Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий окр., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-32432-H-002P от 05.05.2022, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-32432-H-002P-02E от 09.10.2020 г. (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-32432-H-002P от 05.05.2022.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Первый заместитель генерального директора.
Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 11,70 процентов годовых.
Процентные ставки купонов со 2 по 16 включительно установлены равными процентной ставке по 1 купону – 11,70 процентов годовых.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.12.2022
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Распоряжение от 01.12.2022 года №КМС-29-р.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 06.12.2022 дата окончания: 07.03.2023
2 купонный период дата начала: 07.03.2023 дата окончания: 06.06.2023
3 купонный период дата начала: 06.06.2023 дата окончания: 05.09.2023
4 купонный период дата начала: 05.09.2023 дата окончания: 05.12.2023
5 купонный период дата начала: 05.12.2023 дата окончания: 05.03.2024
6 купонный период дата начала: 05.03.2024 дата окончания: 04.06.2024
7 купонный период дата начала: 04.06.2024 дата окончания: 03.09.2024
8 купонный период дата начала: 03.09.2024 дата окончания: 03.12.2024
9 купонный период дата начала: 03.12.2024 дата окончания: 04.03.2025
10 купонный период дата начала: 04.03.2025 дата окончания: 03.06.2025
11 купонный период дата начала: 03.06.2025 дата окончания: 02.09.2025
12 купонный период дата начала: 02.09.2025 дата окончания: 02.12.2025
13 купонный период дата начала: 02.12.2025 дата окончания: 03.03.2026
14 купонный период дата начала: 03.03.2026 дата окончания: 02.06.2026
15 купонный период дата начала: 02.06.2026 дата окончания: 01.09.2026
16 купонный период дата начала: 01.09.2026 дата окончания: 01.12.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 145 850 000 рублей
2 купонный период 145 850 000 рублей
3 купонный период 145 850 000 рублей
4 купонный период 145 850 000 рублей
5 купонный период 145 850 000 рублей
6 купонный период 145 850 000 рублей
7 купонный период 145 850 000 рублей
8 купонный период 145 850 000 рублей
9 купонный период 145 850 000 рублей
10 купонный период 145 850 000 рублей
11 купонный период 145 850 000 рублей
12 купонный период 145 850 000 рублей
13 купонный период 145 850 000 рублей
14 купонный период 145 850 000 рублей
15 купонный период 145 850 000 рублей
16 купонный период 145 850 000 рублей
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
2 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
3 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
4 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
5 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
6 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
7 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
8 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
9 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
10 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
11 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
12 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
13 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
14 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
15 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
16 купонный период 29,17 рублей из расчета 11,70 % годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 07.03.2023
2 купонный период 06.06.2023
3 купонный период 05.09.2023
4 купонный период 05.12.2023
5 купонный период 05.03.2024
6 купонный период 04.06.2024
7 купонный период 03.09.2024
8 купонный период 03.12.2024
9 купонный период 04.03.2025
10 купонный период 03.06.2025
11 купонный период 02.09.2025
12 купонный период 02.12.2025
13 купонный период 03.03.2026
14 купонный период 02.06.2026
15 купонный период 01.09.2026
16 купонный период 01.12.2026
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2022-5-681 от 04.08.2022)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 01.12.2022г.