Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 003Р-02, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-32432-Н-001P от 04.04.2023, регистрационный номер выпуска: 4-02-32432-Н-001P от 04.04.2023 (далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Облигации подлежат полному погашению по истечении 6 090 (Шесть тысяч девяносто) дней с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в даты окончания купонных периодов, начиная с 9 (Девятого) включительно (далее – «Дата погашения Облигаций») в следующем порядке:

Порядковый номер купонного периода Объем номинальной стоимости, подлежащей погашению

9 0,7845%

10 1,4291%

11 1,4381%

12 1,4472%

13 1,4759%

14 1,4656%

15 1,4749%

16 1,4843%

17 1,5119%

18 1,5031%

19 1,5126%

20 1,5222%

21 1,5432%

22 1,5415%

23 1,5513%

24 1,5611%

25 1,5867%

26 1,5809%

27 1,5909%

28 1,6010%

29 1,6256%

30 1,6213%

31 1,6316%

32 1,6419%

33 1,6654%

34 1,6628%

35 1,6733%

36 1,6839%

37 1,7023%

38 1,7052%

39 1,7160%

40 1,7269%

41 1,7481%

42 1,7488%

43 1,7598%

44 1,7710%

45 1,7910%

46 1,7934%

47 1,8047%

48 1,8162%

49 1,8350%

50 1,8392%

51 1,8508%

52 1,8625%

53 1,8782%

54 1,8861%

55 1,8980%

56 1,9101%

57 1,9264%

58 1,9342%

59 1,9464%

60 1,9588%

61 1,9738%

62 1,9836%

63 1,9961%

64 2,0087%

65 2,0225%

66 2,0342%

67 1,3602%

Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-02-32432-Н-001P от 04.04.2023

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:

Количество (примерное количество) размещаемых Облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая ценная бумага.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) (ОГРН: 1037739085636).

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%), где

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...67;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom –номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях Российской Федерации;

Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 09.08.2023.

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в установленном порядке, Эмитент обязан опубликовать информацию об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций или порядок ее определения будет указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2023-4-2170 от 30.05.2023)

Дмитрий Геннадьевич Владимиров

3.2. Дата 02.08.2023г.