Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 005Р-28, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 005Р, имеющей регистрационный номер 4-32432-Н-003P от 18.04.2023, регистрационный номер выпуска: 4-28-32432-Н-003P от 15.01.2024 (далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Облигации подлежат полному погашению в 6 817 (Шесть тысяч восемьсот семнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в даты окончания купонных периодов, начиная с 7 (Седьмого) включительно в следующем порядке:

Порядковый номер купонного периода Объем номинальной стоимости, подлежащей погашению

7 0,64%

8 0,96%

9 1,00%

10 1,00%

11 1,00%

12 1,01%

13 1,05%

14 1,05%

15 1,05%

16 1,06%

17 1,08%

18 1,10%

19 1,10%

20 1,11%

21 1,15%

22 1,15%

23 1,15%

24 1,16%

25 1,20%

26 1,20%

27 1,21%

28 1,22%

29 1,26%

30 1,26%

31 1,26%

32 1,28%

33 1,31%

34 1,32%

35 1,32%

36 1,34%

37 1,38%

38 1,38%

39 1,39%

40 1,41%

41 1,44%

42 1,45%

43 1,46%

44 1,47%

45 1,51%

46 1,52%

47 1,53%

48 1,54%

49 1,57%

50 1,59%

51 1,60%

52 1,62%

53 1,65%

54 1,66%

55 1,67%

56 1,69%

57 1,73%

58 1,74%

59 1,75%

60 1,77%

61 1,80%

62 1,82%

63 1,83%

64 1,24%

65 1,87%

66 1,89%

67 1,91%

68 1,93%

69 1,96%

70 1,97%

71 1,44%

72 2,12%

73 2,15%

74 2,17%

75 2,38%

Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-28-32432-Н-003P от 15.01.2024

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:

Количество (примерное количество) размещаемых Облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая ценная бумага.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) (ОГРН: 1037739085636).

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%), где

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...75;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom –номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях Российской Федерации;

Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 27.03.2024.

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в установленном порядке, Эмитент обязан опубликовать информацию об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций или порядок ее определения будет указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)

Дмитрий Геннадьевич Владимиров

3.2. Дата 20.03.2024г.