Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01;
идентификационный номер выпуска 4В02-01-32432-Н-001Р от 14.09.2016.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWTV5,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Процент (купон) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной единственным акционером Эмитента (Распоряжение Минтранса России № МС-90-р от 07.07.2016), Проспектом ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Эмитента 02.08.2016 (Протокол от 04.08.2016 № 73/2016) и Условиями выпуска биржевых облигаций, утвержденными Генеральным директором Эмитента 12 сентября 2016 года (Приказ № 132 от 12.09.2016).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
«12» сентября 2016 года - дата утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Порядок определения размера процента (купона), начиная со второго, по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, содержится в Условиях выпуска биржевых облигаций, утвержденных Генеральным директором Эмитента 12 сентября 2016 года (Приказ № 132 от 12.09.2016).
Формула расчета процентной ставки определяется как:
Cj = ОФЗj + 0,75%, где
Сj – процентная ставка j-го купонного периода (j=2, ...60), % годовых;
ОФЗj – значение Кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая) публикуемое на официальном сайте Московской Биржи (http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/) по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего дате начала j-го купонного периода, % годовых:
? со сроком погашения 15 лет – для купонных периодов со 2-го по 20-й включительно,
? со сроком погашения 10 лет – для купонных периодов с 21-го по 40-й включительно,
? со сроком погашения 5 лет – для купонных периодов с 41-го по 48-й включительно,
? со сроком погашения 3 года – для купонных периодов с 49-го по 52-й включительно,
? со сроком погашения 2 года – для купонных периодов с 53-го по 56-й включительно,
? со сроком погашения 1 год – для купонных периодов с 57-го по 60-й включительно.
В случае, если на дату расчета ставки j-го купона на официальном сайте Московской Биржи не будет указано значение кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет браться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.
Значение Кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 10 лет по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего дате начала 31-го купонного периода, составляет 12,60% годовых.
Таким образом, процентная ставка по тридцать первому купонному периоду по Биржевым облигациям составит 13,35% (Тринадцать целых тридцать пять сотых) процентов годовых.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Тридцать первый купонный период 15.03.2024 –14.06.2024
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по всем облигациям Эмитента:
Тридцать первый купон – 53 153 318,40 (пятьдесят три миллиона сто пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 40 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:
Тридцать первый купон – 12 (двенадцать) рублей 48 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
не применимо для данного вида ценных бумаг.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Тридцатый первый купон: 14.06.2024.
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 06.03.2024г.