Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-32432-H-002P от 05.05.2022, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-32432-H-002P-02E от 09.10.2020 г. (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Генеральный директор.
Содержание принятого решения:
1. Установить величину процентной ставки по 1 (Первому) купону Биржевых облигаций в размере 18,3% (Восемнадцать целых три десятых) процентов годовых, что составляет 45,62 руб. (Сорок пять рублей шестьдесят две копейки) на одну Биржевую облигацию.
2. Установить порядок определения процентной ставки по купонным периодам со 2 (Второго) по 13 (Тринадцатый) Биржевых облигаций:
Ci = R + 2,3%,
где
Сi – процентная ставка i-го купонного периода, % годовых;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента 16.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято первым заместителем генерального директора Эмитента, действующего на основании доверенности от 18.07.2023 № 77/833-н/77-2023-1-631. Распоряжение КМС-4-р от 16.02.2024.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 21.02.2024 дата окончания: 22.05.2024
2 купонный период дата начала: 22.05.2024 дата окончания: 21.08.2024
3 купонный период дата начала: 21.08.2024 дата окончания: 20.11.2024
4 купонный период дата начала: 20.11.2024 дата окончания: 19.02.2025
5 купонный период дата начала: 19.02.2025 дата окончания: 21.05.2025
6 купонный период дата начала: 21.05.2025 дата окончания: 20.08.2025
7 купонный период дата начала: 20.08.2025 дата окончания: 19.11.2025
8 купонный период дата начала: 19.11.2025 дата окончания: 18.02.2026
9 купонный период дата начала: 18.02.2026 дата окончания: 20.05.2026
10 купонный период дата начала: 20.05.2026 дата окончания: 19.08.2026
11 купонный период дата начала: 19.08.2026 дата окончания: 18.11.2026
12 купонный период дата начала: 18.11.2026 дата окончания: 17.02.2027
13 купонный период дата начала: 17.02.2027 дата окончания: 19.05.2027
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 342 150 000 рублей
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям Эмитента рассчитывается в соответствии с порядком, указанным в п. 2.2 настоящего сообщения с учетом количества Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 45,62 руб. (Сорок пять рублей шестьдесят две копейки) из расчета размере 18,3% (Восемнадцать целых три десятых) процентов годовых.
Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со 2 (Второго) по 13 (Тринадцатый) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 22.05.2024
2 купонный период 21.08.2024
3 купонный период 20.11.2024
4 купонный период 19.02.2025
5 купонный период 21.05.2025
6 купонный период 20.08.2025
7 купонный период 19.11.2025
8 купонный период 18.02.2026
9 купонный период 20.05.2026
10 купонный период 19.08.2026
11 купонный период 18.11.2026
12 купонный период 17.02.2027
13 купонный период 19.05.2027
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 16.02.2024г.