Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные серии 001Р-09, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-09-32432-H-001P от 29.03.2018;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ1J8;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Первым заместителем генерального директора АО «ГТЛК», действующим на основании доверенности от 24.05.2024 №77/833-н/77-2024-1-289.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
«17» сентября 2024 г. - дата Распоряжения АО «ГТЛК» «О процентной ставке 27-42 купонов по Биржевым облигациям»
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Порядок определения размера процента (купона), начиная с 27 (Двадцать седьмого) по 42 (Сорок второй), по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, содержится в распоряжении Первого заместителя генерального директора Эмитента 17.09.2024 г. (Распоряжение № КМС-40-р от 17.09.2024).
Порядок определения процентной ставки по купонным периодам с 27 (Двадцать седьмого) по 42 (Сорок второй) Биржевых облигаций:
Ci = R + 2,5%, где
Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=27,28 ...42), % годовых;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 8-й (восьмой) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых.
Датой расчета значения Ci является 8-й (восьмой) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала 28-го купона, составляет 21,00% годовых.
Таким образом, процентная ставка по 28 купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 23,50 (двадцать три целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 28 купонный период
Дата начала: 27.12.2024, дата окончания: 28.03.2025.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по всем облигациям Эмитента:
28 купон – 148 381 811 (Сто сорок восемь миллионов триста восемьдесят одна тысяча восемьсот одиннадцать) руб. 55 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: 28 купон – 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 28 купон: 28.03.2025.
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 17.12.2024г.