Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-32432-H-002P от 04.06.2024, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-32432-H-002P-02E от 09.10.2020 г. (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Уполномоченное должностное лицо – Первый заместитель генерального директора.

Содержание принятого решения:

1. Определить процентную ставку по 1 (первому) купону Биржевых облигаций в размере 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

2. Установить процентную ставку по купонным периодам со второго по восьмой включительно по Биржевым облигациям равными процентной ставке первого купонного периода.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента 06.06.2024

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Первым заместителем генерального директора, действующим на основании доверенности. Распоряжение № КМС-18-р от 07.06.2024.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 11.06.2024 дата окончания: 10.09.2024

2 купонный период дата начала: 10.09.2024 дата окончания: 10.12.2024

3 купонный период дата начала: 10.12.2024 дата окончания: 11.03.2025

4 купонный период дата начала: 11.03.2025 дата окончания: 10.06.2025

5 купонный период дата начала: 10.06.2025 дата окончания: 09.09.2025

6 купонный период дата начала: 09.09.2025 дата окончания: 09.12.2025

7 купонный период дата начала: 09.12.2025 дата окончания: 10.03.2026

8 купонный период дата начала: 10.03.2026 дата окончания: 09.06.2026

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента; общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 купонный период 4 114 000 китайских юаней

2 купонный период 4 114 000 китайских юаней

3 купонный период 4 114 000 китайских юаней

4 купонный период 4 114 000 китайских юаней

5 купонный период 4 114 000 китайских юаней

6 купонный период 4 114 000 китайских юаней

7 купонный период 4 114 000 китайских юаней

8 купонный период 4 114 000 китайских юаней

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 20,57 (двадцать 57/100) китайских юаней, из расчета 8,25 годовых

2 купонный период 20,57 (двадцать 57/100) китайских юаней, из расчета 8,25 годовых

3 купонный период 20,57 (двадцать 57/100) китайских юаней, из расчета 8,25 годовых

4 купонный период 20,57 (двадцать 57/100) китайских юаней, из расчета 8,25 годовых

5 купонный период 20,57 (двадцать 57/100) китайских юаней, из расчета 8,25 годовых

6 купонный период 20,57 (двадцать 57/100) китайских юаней, из расчета 8,25 годовых

7 купонный период 20,57 (двадцать 57/100) китайских юаней, из расчета 8,25 годовых

8 купонный период 20,57 (двадцать 57/100) китайских юаней, из расчета 8,25 годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 10.09.2024

2 купонный период 10.12.2024

3 купонный период 11.03.2025

4 купонный период 10.06.2025

5 купонный период 09.09.2025

6 купонный период 09.12.2025

7 купонный период 10.03.2026

8 купонный период 09.06.2026

3. Подпись

3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)

Дмитрий Геннадьевич Владимиров

3.2. Дата 07.06.2024г.