Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"
21.06.2024 14:09


Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЧАПЛЫГИНА, Д. 47, ПОМЕЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 7

1.4. ИНН Управляющей компании: 7718919844

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00955 от 14.05.2013

1.6. Наименование лицензирующего органа: Центральный банк Российской Федерации

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://recordcap.ru/component/fund/fund/1

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39052

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 21.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 06.07.2017, N 3343

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 20.06.2024: 615 291 368,15

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 19.06.2024: 598 360 567,42

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 2,83

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 20.06.2024: 24 531,52

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 19.06.2024: 23 962,39

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 2,375097

2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): за 20 р.д. +4,34%; за 250 р.д. + 73,19%

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2,3,4,5,6,7

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

Р.С. Сторчак

4.2. Дата 21.06.2024г.