Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
21.05.2015 10:57


Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

«Сведения о начисленных доходах по ценным бумагам»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-01-36413-R от «15» мая 2012 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

В соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36413-R от «15» мая 2012 г), утвержденными решением единственного участника эмитента 21.03.2012 (Решение № 3 от 21.03.2012), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными решением внеочередного общего собрания эмитента 05.03.2015 (Протокол № 05/03/2015 от 05.03.2015) величина процентной ставки седьмого и восьмого купонов по Облигациям эмитента определена Приказом Генерального директора от 21.05.2015, № ФС-1.

Процентная ставка седьмого купона по Облигациям определена в размере 44,88 долларов США, что составляет 9% (девять процентов) годовых.

Процентная ставка восьмого купона по Облигациям определена в размере 44,88 долларов США, что составляет 9% (девять процентов) годовых.

В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 8 (Восьмого) купонного периода.

2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 21.05.2015.

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора от 21.05.2015, № ФС-1.

2.7. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

7 купонный период: с 29.05.2015 по 27.11.2015;

8 купонный период: с 27.11.2015 по 27.05.2016.

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 12 551 051,04 долларов США; размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США:

Общий размер дохода по восьмому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 12 551 051,04 долларов США; размер дохода по восьмому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на второй рабочий день, непосредственно предшествующий дате выплаты купонного дохода.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленные доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям эмитента

2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента по облигациям должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

7 купонный период - 27.11.2015;

8 купонный период - 27.05.2016.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Михалев

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 15 г. М.П.