Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"
01.06.2012 08:52


Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Прайм Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 8.

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.primefinance.msk.ru/

2. Содержание сообщения

Сведения о начале размещения ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее - Облигации);

2.2. Срок погашения: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска;

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36413-R, 15 мая 2012 года

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая;

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено;

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:

Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 100 % от номинальной стоимости одной Облигации.

При этом при размещении Облигаций настоящего выпуска их оплата осуществляется в валюте Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату заключения договора, на основе которого производится размещение Облигаций соответствующему первому владельцу.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Уплата накопленного купонного дохода за соответствующее количество дней, который, начиная со второго дня размещения Облигаций, должен уплачивать покупатель при приобретении Облигаций, производится в валюте Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на день размещения соответствующих Облигаций, в отношении которых уплачивается такой накопленный купонный доход.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 01 июня 2012 года

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 2 (второй) рабочий день после даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Прайм Финанс» Ю.П. Федяшова

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.