Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
25.11.2016 16:13


Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, ISIN код — RU000A0JS8R5 (далее - Облигации);

2.2. государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36413-R от 15.05.2012 г.;

2.3. отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за первый купонный период: дата начала купонного периода 01.06.2012; дата окончания купонного периода 30.11.2012 г.;

дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за второй купонный период: дата начала купонного периода 01.12.2012; дата окончания купонного периода 31.05.2013 г.;

дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за третий купонный период: дата начала купонного периода 01.06.2013; дата окончания купонного периода 29.11.2013 г.;

дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за четвертый купонный период: дата начала купонного периода 30.11.2013; дата окончания купонного периода 30.05.2014 г.;

дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за пятый купонный период: дата начала купонного периода 30.05.2014; дата окончания купонного периода 28.11.2014 г.

дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за шестой купонный период: дата начала купонного периода 28.11.2014; дата окончания купонного периода 29.05.2015.

дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за седьмой купонный период: дата начала купонного периода 29.05.2015; дата окончания купонного периода 27.11.2015.

дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за восьмой купонный период: дата начала купонного периода 27.11.2015; дата окончания купонного периода 27.05.2016.

дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за девятый купонный период: дата начала купонного периода 27.05.2016; дата окончания купонного периода 25.11.2016.

2.4. общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 16 141 451,04 долларов США, что составляет 499 432 888,54 руб.; размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США, что составляет 1 388,63 руб.;

Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 16 141 451,04 долларов США, что составляет 506 491 975,08 руб.; размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США, что составляет 1 408,26 руб.;

Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 16 141 451,04 долларов США, что составляет 532 427 603,93 руб.; размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США, что составляет 1 480,50 руб.;

Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 16 141 451,04 долларов США, что составляет 552 959 788,68 руб.; размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США, что составляет 1 537,46 руб.;

Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 12 551 051,04 долларов США, что составляет 564 492 469,58 руб.; размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США, что составляет 2 018,51 руб.

Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 12 551 051,04 долларов США, что составляет 631 596 406,68руб.; размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США, что составляет 2 258,46 руб.

Общий размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 12 500 246,88 долларов США, что составляет 820 278 566,82 руб.; размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США, что составляет 2 945,07 руб.

Общий размер дохода по восьмому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 12 500 246,88 долларов США, что составляет 838 132 083,42 руб.; размер дохода по восьмому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 44,88 долларов США, что составляет 3 009,17 руб.

Общий размер дохода по восьмому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 11 803 931,88 долларов США, что составляет 751 062 938.45 рублей.; размер дохода по девятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 42,38 долларов США, что составляет 2 696,56 руб.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 278 526 штук;

2.6. форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на второй рабочий день, непосредственно предшествующий дате выплаты купонного дохода;

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: по девятому купону – 24.11.2016;

2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено: обязательство по выплате дохода за девятый купонный период по Облигациям исполнено 25.11.2016;

2.9.общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии 01, по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

Эмитентом выплачен купонный доход за первый купонный период в размере 16 141 451,04 долларов США, что составляет 499 432 888,54 руб.;

Эмитентом выплачен купонный доход за второй купонный период в размере 16 141 451,04 долларов США, что составляет 506 491 975,08 руб.;

Эмитентом выплачен купонный доход за третий купонный период в размере 16 141 451,04 долларов США, что составляет 532 472 603,93 руб.;

Эмитентом выплачен купонный доход за четвертый купонный период в размере 16 141 451,04 долларов США, что составляет 552 959 788,68 руб.;

Эмитентом выплачен купонный доход за пятый купонный период в размере 12 551 051,04 долларов США, что составляет 564 492 469,58 руб.

Эмитентом выплачен купонный доход за шестой купонный период в размере 12 551 051,04 долларов США, что составляет 631 596 406,68 руб.

Эмитентом выплачен купонный доход за седьмой купонный период в размере 12 500 246,88 долларов США, что составляет 820 278 566,82 руб.

Эмитентом выплачен купонный доход за восьмой купонный период в размере 12 500 246,88 долларов США, что составляет 838 132 083,42 руб.

Эмитентом выплачен купонный доход за девятый купонный период в размере 11 803 931,88 долларов США, что составляет 751 062 938,45 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Михалев

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 16 г. М.П.