Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. ОГРН эмитента 1057748318473
1.4. ИНН эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 июля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001P-07, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-07-10797-A-001P от 23.07.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято Генеральным директором.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается за:
1) первый купонный период – дата начала 30.07.2024, дата окончания 29.08.2024;
2) второй купонный период – дата начала 29.08.2024, дата окончания 28.09.2024;
3) третий купонный период – дата начала 28.09.2024, дата окончания 28.10.2024;
4) четвертый купонный период – дата начала 28.10.2024, дата окончания 27.11.2024;
5) пятый купонный период – дата начала 27.11.2024, дата окончания 27.12.2024;
6) шестой купонный период – дата начала 27.12.2024, дата окончания 26.01.2025;
7) седьмой купонный период – дата начала 26.01.2025, дата окончания 25.02.2025;
8) восьмой купонный период – дата начала 25.02.2025, дата окончания 27.03.2025;
9) девятый купонный период – дата начала 27.03.2025, дата окончания 26.04.2025;
10) десятый купонный период – дата начала 26.04.2025, дата окончания 26.05.2025;
11) одиннадцатый купонный период – дата начала 26.05.2025, дата окончания 25.06.2025;
12) двенадцатый купонный период – дата начала 25.06.2025, дата окончания 25.07.2025;
13) тринадцатый купонный период – дата начала 25.07.2025, дата окончания 24.08.2025;
14) четырнадцатый купонный период – дата начала 24.08.2025, дата окончания 23.09.2025;
15) пятнадцатый купонный период – дата начала 23.09.2025, дата окончания 23.10.2025;
16) шестнадцатый купонный период – дата начала 23.10.2025, дата окончания 22.11.2025;
17) семнадцатый купонный период – дата начала 22.11.2025, дата окончания 22.12.2025;
18) восемнадцатый купонный период – дата начала 22.12.2025, дата окончания 21.01.2026;
19) девятнадцатый купонный период – дата начала 21.01.2026, дата окончания 20.02.2026;
20) двадцатый купонный период – дата начала 20.02.2026, дата окончания 22.03.2026;
21) двадцать первый купонный период – дата начала 22.03.2026, дата окончания 21.04.2026;
22) двадцать второй купонный период – дата начала 21.04.2026, дата окончания 21.05.2026;
23) двадцать третий купонный период – дата начала 21.05.2026, дата окончания 20.06.2026;
24) двадцать четвертый купонный период – дата начала 20.06.2026, дата окончания 20.07.2026;
25) двадцать пятый купонный период – дата начала 20.07.2026, дата окончания 19.08.2026;
26) двадцать шестой купонный период – дата начала 19.08.2026, дата окончания 18.09.2026;
27) двадцать седьмой купонный период – дата начала 18.09.2026, дата окончания 18.10.2026;
28) двадцать восьмой купонный период – дата начала 18.10.2026, дата окончания 17.11.2026;
29) двадцать девятый купонный период – дата начала 17.11.2026, дата окончания 17.12.2026;
30) тридцатый купонный период – дата начала 17.12.2026, дата окончания 16.01.2027;
31) тридцать первый купонный период – дата начала 16.01.2027, дата окончания 15.02.2027;
32) тридцать второй купонный период – дата начала 15.02.2027, дата окончания 17.03.2027;
33) тридцать третий купонный период – дата начала 17.03.2027, дата окончания 16.04.2027;
34) тридцать четвертый купонный период – дата начала 16.04.2027, дата окончания 16.05.2027;
35) тридцать пятый купонный период – дата начала 16.05.2027, дата окончания 15.06.2027;
36) тридцать шестой купонный период – дата начала 15.06.2027, дата окончания 15.07.2027.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:
1) первый купонный период – 29.08.2024;
2) второй купонный период – 28.09.2024;
3) третий купонный период – 28.10.2024;
4) четвертый купонный период – 27.11.2024;
5) пятый купонный период – 27.12.2024;
6) шестой купонный период – 26.01.2025;
7) седьмой купонный период – 25.02.2025;
8) восьмой купонный период – 27.03.2025;
9) девятый купонный период – 26.04.2025;
10) десятый купонный период – 26.05.2025;
11) одиннадцатый купонный период – 25.06.2025;
12) двенадцатый купонный период – 25.07.2025;
13) тринадцатый купонный период – 24.08.2025;
14) четырнадцатый купонный период – 23.09.2025;
15) пятнадцатый купонный период – 23.10.2025;
16) шестнадцатый купонный период – 22.11.2025;
17) семнадцатый купонный период – 22.12.2025;
18) восемнадцатый купонный период – 21.01.2026;
19) девятнадцатый купонный период – 20.02.2026;
20) двадцатый купонный период – 22.03.2026;
21) двадцать первый купонный период – 21.04.2026;
22) двадцать второй купонный период – 21.05.2026;
23) двадцать третий купонный период – 20.06.2026;
24) двадцать четвертый купонный период – 20.07.2026;
25) двадцать пятый купонный период – 19.08.2026;
26) двадцать шестой купонный период – 18.09.2026;
27) двадцать седьмой купонный период – 18.10.2026;
28) двадцать восьмой купонный период – 17.11.2026;
29) двадцать девятый купонный период – 17.12.2026;
30) тридцатый купонный период – 16.01.2027;
31) тридцать первый купонный период – 15.02.2027;
32) тридцать второй купонный период – 17.03.2027;
33) тридцать третий купонный период – 16.04.2027;
34) тридцать четвертый купонный период – 16.05.2027;
35) тридцать пятый купонный период – 15.06.2027;
36) тридцать шестой купонный период – 15.07.2027.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» __________________С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата «26» июля 2024 г.