Сообщение о существенном факте «О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. ОГРН эмитента 1057748318473
1.4. ИНН эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-04, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015, регистрационный номер и дата его регистрации: 4B02-04-10797-A-001P от 22.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102LD1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, Приказ от 13.12.2023).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято Генеральным директором.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается за:
1) тринадцатый купонный период – дата начала 22.12.2023, дата окончания 22.03.2024;
2) четырнадцатый купонный период – дата начала 22.03.2024, дата окончания 21.06.2024;
3) пятнадцатый купонный период – дата начала 21.06.2024, дата окончания 20.09.2024;
4) шестнадцатый купонный период – дата начала 20.09.2024, дата окончания 20.12.2024;
5) семнадцатый купонный период – дата начала 20.12.2024, дата окончания 21.03.2025;
6) восемнадцатый купонный период – дата начала 21.03.2025, дата окончания 20.06.2025;
7) девятнадцатый купонный период – дата начала 20.06.2025, дата окончания 19.09.2025;
8) двадцатый купонный период – дата начала 19.09.2025, дата окончания 19.12.2025.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1) тринадцатый купонный период: 1 500 000 руб. 00 коп.;
2) четырнадцатый купонный период: 1 500 000 руб. 00 коп.;
3) пятнадцатый купонный период: 1 500 000 руб. 00 коп.;
4) шестнадцатый купонный период: 1 500 000 руб. 00 коп.;
5) семнадцатый купонный период: 1 500 000 руб. 00 коп.;
6) восемнадцатый купонный период: 1 500 000 руб. 00 коп.;
7) девятнадцатый купонный период: 1 500 000 руб. 00 коп.;
8) двадцатый купонный период: 1 500 000 руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1) тринадцатый купонный период: установлена ставка в размере 0,1% годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию 0 руб. 25 коп.;
2) четырнадцатый купонный период: установлена ставка в размере 0,1% годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию 0 руб. 25 коп.;
3) пятнадцатый купонный период: установлена ставка в размере 0,1% годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию 0 руб. 25 коп.;
4) шестнадцатый купонный период: установлена ставка в размере 0,1% годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию 0 руб. 25 коп.;
5) семнадцатый купонный период: установлена ставка в размере 0,1% годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию 0 руб. 25 коп.;
6) восемнадцатый купонный период: установлена ставка в размере 0,1% годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию 0 руб. 25 коп.;
7) девятнадцатый купонный период: установлена ставка в размере 0,1% годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию 0 руб. 25 коп.;
8) двадцатый купонный период: установлена ставка в 0,1% годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию 0 руб. 25 коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:
1) тринадцатый купонный период – 22.03.2024;
2) четырнадцатый купонный период – 21.06.2024;
3) пятнадцатый купонный период – 20.09.2024;
4) шестнадцатый купонный период – 20.12.2024;
5) семнадцатый купонный период – 21.03.2025;
6) восемнадцатый купонный период – 20.06.2025;
7) девятнадцатый купонный период – 19.09.2025;
8) двадцатый купонный период – 19.12.2025.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата «13» декабря 2023 г. М.П.