Сообщение о существенном факте «О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. ОГРН эмитента 1057748318473
1.4. ИНН эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-06, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015 (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-06-10797-A-001P от 08.12.2022.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, Приказ от 12.12.2022).
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.12.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято Генеральным директором.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается за:
1) первый купонный период – дата начала 15.12.2022, дата окончания 16.03.2023;
2) второй купонный период – дата начала 16.03.2023, дата окончания 15.06.2023;
3) третий купонный период – дата начала 15.06.2023, дата окончания 14.09.2023;
4) четвертый купонный период – дата начала 14.09.2023, дата окончания 14.12.2023;
5) пятый купонный период – дата начала 14.12.2023, дата окончания 14.03.2024;
6) шестой купонный период – дата начала 14.03.2024, дата окончания 13.06.2024;
7) седьмой купонный период – дата начала 13.06.2024, дата окончания 12.09.2024;
8) восьмой купонный период – дата начала 12.09.2024, дата окончания 12.12.2024;
9) девятый купонный период – дата начала 12.12.2024, дата окончания 13.03.2025;
10) десятый купонный период – дата начала 13.03.2025, дата окончания 12.06.2025;
11) одиннадцатый купонный период – дата начала 12.06.2025, дата окончания 11.09.2025;
12) двенадцатый купонный период – дата начала 11.09.2025, дата окончания 11.12.2025;
13) тринадцатый купонный период – дата начала 11.12.2025, дата окончания 12.03.2026;
14) четырнадцатый купонный период – дата начала 12.03.2026, дата окончания 11.06.2026;
15) пятнадцатый купонный период – дата начала 11.06.2026, дата окончания 10.09.2026;
16) шестнадцатый купонный период – дата начала 10.09.2026, дата окончания 10.12.2026;
17) семнадцатый купонный период – дата начала 10.12.2026, дата окончания 11.03.2027;
18) восемнадцатый купонный период – дата начала 11.03.2027, дата окончания 10.06.2027;
19) девятнадцатый купонный период – дата начала 10.06.2027, дата окончания 09.09.2027;
20) двадцатый купонный период – дата начала 09.09.2027, дата окончания 09.12.2027.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1) первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
2) второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
3) третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
4) четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
5) пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
6) шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
7) седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
8) восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
9) девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
10) десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
11) одиннадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
12) двенадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
13) тринадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
14) четырнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
15) пятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
16) шестнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
17) семнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
18) восемнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
19) девятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.;
20) двадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 11,3 % годовых или 281 700 000 руб. 00 коп.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1) первый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
2) второй купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
3) третий купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
4) четвертый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
5) пятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
6) шестой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
7) седьмой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
8) восьмой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
9) девятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
10) десятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
11) одиннадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
12) двенадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
13) тринадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
14) четырнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
15) пятнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
16) шестнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
17) семнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
18) восемнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
19) девятнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.;
20) двадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 11,3 % годовых или 28 руб. 17 коп.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:
1) первый купонный период – 16.03.2023;
2) второй купонный период – 15.06.2023;
3) третий купонный период – 14.09.2023;
4) четвертый купонный период – 14.12.2023;
5) пятый купонный период – 14.03.2024;
6) шестой купонный период – 13.06.2024;
7) седьмой купонный период – 12.09.2024;
8) восьмой купонный период – 12.12.2024;
9) девятый купонный период – 13.03.2025;
10) десятый купонный период – 12.06.2025;
11) одиннадцатый купонный период – 11.09.2025;
12) двенадцатый купонный период – 11.12.2025;
13) тринадцатый купонный период – 12.03.2026;
14) четырнадцатый купонный период – 11.06.2026;
15) пятнадцатый купонный период – 10.09.2026;
16) шестнадцатый купонный период – 10.12.2026;
17) семнадцатый купонный период – 11.03.2027;
18) восемнадцатый купонный период – 10.06.2027;
19) девятнадцатый купонный период – 09.09.2027;
20) двадцатый купонный период – 09.12.2027.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» __________________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата «12» декабря 2022 г. М.П.