Сообщение о существенном факте «О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. ОГРН эмитента 1057748318473
1.4. ИНН эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 марта 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 02, имеющей регистрационный номер 4-10797-A-002P-02E от 16.10.2024 (далее – Биржевые облигации), регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-01-10797-A-002P от 19.03.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 19.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято Генеральным директором.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается за:
1) первый купонный период – дата начала 24.03.2025, дата окончания 23.04.2025;
2) второй купонный период – дата начала 23.04.2025, дата окончания 23.05.2025;
3) третий купонный период – дата начала 23.05.2025, дата окончания 22.06.2025;
4) четвертый купонный период – дата начала 22.06.2025, дата окончания 22.07.2025;
5) пятый купонный период – дата начала 22.07.2025, дата окончания 21.08.2025;
6) шестой купонный период – дата начала 21.08.2025, дата окончания 20.09.2025;
7) седьмой купонный период – дата начала 20.09.2025, дата окончания 20.10.2025;
8) восьмой купонный период – дата начала 20.10.2025, дата окончания 19.11.2025;
9) девятый купонный период – дата начала 19.11.2025, дата окончания 19.12.2025;
10) десятый купонный период – дата начала 19.12.2025, дата окончания 18.01.2026;
11) одиннадцатый купонный период – дата начала 18.01.2026, дата окончания 17.02.2026;
12) двенадцатый купонный период – дата начала 17.02.2026, дата окончания 19.03.2026;
13) тринадцатый купонный период – дата начала 19.03.2026, дата окончания 18.04.2026;
14) четырнадцатый купонный период – дата начала 18.04.2026, дата окончания 18.05.2026;
15) пятнадцатый купонный период – дата начала 18.05.2026, дата окончания 17.06.2026;
16) шестнадцатый купонный период – дата начала 17.06.2026, дата окончания 17.07.2026;
17) семнадцатый купонный период – дата начала 17.07.2026, дата окончания 16.08.2026;
18) восемнадцатый купонный период – дата начала 16.08.2026, дата окончания 15.09.2026;
19) девятнадцатый купонный период – дата начала 15.09.2026, дата окончания 15.10.2026;
20) двадцатый купонный период – дата начала 15.10.2026, дата окончания 14.11.2026;
21) двадцать первый купонный период – дата начала 14.11.2026, дата окончания 14.12.2026;
22) двадцать второй купонный период – дата начала 14.12.2026, дата окончания 13.01.2027;
23) двадцать третий купонный период – дата начала 13.01.2027, дата окончания 12.02.2027;
24) двадцать четвертый купонный период – дата начала 12.02.2027, дата окончания 14.03.2027.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1) первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
2) второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
3) третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
4) четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
5) пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
6) шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
7) седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
8) восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
9) девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
10) десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
11) одиннадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
12) двенадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
13) тринадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
14) четырнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
15) пятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
16) шестнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
17) семнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
18) восемнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
19) девятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
20) двадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
21) двадцать первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
22) двадцать второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
23) двадцать третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней;
24) двадцать четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,8% годовых или 4 440 000 китайских юаней.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1) первый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
2) второй купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
3) третий купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
4) четвертый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
5) пятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
6) шестой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
7) седьмой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
8) восьмой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
9) девятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
10) десятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
11) одиннадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
12) двенадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
13) тринадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
14) четырнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
15) пятнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
16) шестнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
17) семнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
18) восемнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
19) девятнадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
20) двадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
21) двадцать первый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
22) двадцать второй купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
23) двадцать третий купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней;
24) двадцать четвертый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,8% годовых или 8 китайских юаней 88 фэней.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится:
- в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату выплаты купонного дохода, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания каждого соответствующего периода:
1) первый купонный период – 23.04.2025;
2) второй купонный период – 23.05.2025;
3) третий купонный период – 22.06.2025;
4) четвертый купонный период – 22.07.2025;
5) пятый купонный период – 21.08.2025;
6) шестой купонный период – 20.09.2025;
7) седьмой купонный период – 20.10.2025;
8) восьмой купонный период – 19.11.2025;
9) девятый купонный период – 19.12.2025;
10) десятый купонный период – 18.01.2026;
11) одиннадцатый купонный период – 17.02.2026;
12) двенадцатый купонный период – 19.03.2026;
13) тринадцатый купонный период – 18.04.2026;
14) четырнадцатый купонный период – 18.05.2026;
15) пятнадцатый купонный период – 17.06.2026;
16) шестнадцатый купонный период – 17.07.2026;
17) семнадцатый купонный период – 16.08.2026;
18) восемнадцатый купонный период – 15.09.2026;
19) девятнадцатый купонный период – 15.10.2026;
20) двадцатый купонный период – 14.11.2026;
21) двадцать первый купонный период – 14.12.2026;
22) двадцать второй купонный период – 13.01.2027;
23) двадцать третий купонный период – 12.02.2027;
24) двадцать четвертый купонный период – 14.03.2027.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» ________________С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата «20» марта 2025 г.