О раскрытии скорректированного ключевого информационного документа
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2
1.4. ИНН Управляющей компании: 7718218817
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00096 от 20.12.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.upravlyaem.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6909
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 20.11.2024
2. Содержание сообщения
Скорректирован Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024 года по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок». Правила фонда зарегистрированы Банком России 13.05.2024 за № 6170.
Период, за который составлен раскрываемый ключевой информационный документ: по состоянию на 31.07.2024
Дата составления скорректированной отчетности: 20.11.2024;
Ссылка на соответствующие разделы страниц раскрытия на сайте Управляющей компании - https://www.upravlyaem.ru/disclosure/BPIF/denezhnyy-rynok/bpif-klyuchevoy-informatsionnyy-dokument/
Страница в информационном агентстве - https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6909
Корректируется следующая информация:
- в пункте 4 раздела «Инвестиционная стратегия»:
Информация, которая изменяется: «Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 1 объект.»
Измененная (скорректированная) информация: «Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 2 объекта.»
- в разделе «Крупнейшие объекты инвестирования в активах»:
Наименование объекта инвестирования
Информация, которая изменяется: "Займы выданные краткосрочные: БАНК ГПБ (АО)"
Измененная (скорректированная) информация: "Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО: БАНК ГПБ (АО)"
Доля от активов, %
Информация, которая изменяется: "100,00"
Измененная (скорректированная) информация: "99,87"
- в разделе «Основные результаты инвестирования / Доходность за период, %» - уточнено отклонение доходности от инфляции с учетом актуальных на дату раскрытия настоящего скорректированного документа сведений.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность № 1084 от 29.07.2024)
Е.Я.Лопаткина
4.2. Дата 20.11.2024г.