Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"<BR>23.12.2024 13:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7718218817</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00096 от 20.12.2002</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>http://www.upravlyaem.ru</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6909</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 23.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ПСБ – Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.11.2024, N 6626</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 20.12.2024: 26 377 723,10</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 19.12.2024: 25 755 990,30</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 2,41</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 20.12.2024: 10,3442</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 19.12.2024: 10,1004</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 2,4137658</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 115054, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность № 1084 от 29.07.2024)</P>
<P>Е.Я.Лопаткина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 23.12.2024г.</P>