Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-23 в количестве 500 000 (Пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей 00 коп. каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей 00 коп. со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее совместно – «Облигации», по отдельности – «Облигация» соответственно). Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р, имеющей государственный регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22 июня 2020 (далее – «Программа»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процентной ставки по первому купону утвержден в соответствии с Программой единоличным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – председателем правления Эмитента (приказ от 12.07.2024 № 275) в размере 8,42 (Восемь целых сорок два сотых) процента годовых. Порядок расчета процентной ставки по купонам со второго по двадцать седьмой определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.07.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 18.07.2024 дата окончания: 18.07.2025

2 купонный период дата начала: 18.07.2025 дата окончания: 18.07.2026

3 купонный период дата начала: 18.07.2026 дата окончания: 18.07.2027

4 купонный период дата начала: 18.07.2027 дата окончания: 17.07.2028

5 купонный период дата начала: 17.07.2028 дата окончания: 17.07.2029

6 купонный период дата начала: 17.07.2029 дата окончания: 17.07.2030

7 купонный период дата начала: 17.07.2030 дата окончания: 17.07.2031

8 купонный период дата начала: 17.07.2031 дата окончания: 16.07.2032

9 купонный период дата начала: 16.07.2032 дата окончания: 16.07.2033

10 купонный период дата начала: 16.07.2033 дата окончания: 16.07.2034

11 купонный период дата начала: 16.07.2034 дата окончания: 16.07.2035

12 купонный период дата начала: 16.07.2035 дата окончания: 15.07.2036

13 купонный период дата начала: 15.07.2036 дата окончания: 15.07.2037

14 купонный период дата начала: 15.07.2037 дата окончания: 15.07.2038

15 купонный период дата начала: 15.07.2038 дата окончания: 15.07.2039

16 купонный период дата начала: 15.07.2039 дата окончания: 14.07.2040

17 купонный период дата начала: 14.07.2040 дата окончания: 14.07.2041

18 купонный период дата начала: 14.07.2041 дата окончания: 14.07.2042

19 купонный период дата начала: 14.07.2042 дата окончания: 14.07.2043

20 купонный период дата начала: 14.07.2043 дата окончания: 13.07.2044

21 купонный период дата начала: 13.07.2044 дата окончания: 13.07.2045

22 купонный период дата начала: 13.07.2045 дата окончания: 13.07.2046

23 купонный период дата начала: 13.07.2046 дата окончания: 13.07.2047

24 купонный период дата начала: 13.07.2047 дата окончания: 12.07.2048

25 купонный период дата начала: 12.07.2048 дата окончания: 12.07.2049

26 купонный период дата начала: 12.07.2049 дата окончания: 12.07.2050

27 купонный период дата начала: 12.07.2050 дата окончания: 12.07.2051

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска): Определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы и пунктом 8.9.3 Проспекта.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы и пунктом 8.9.3 Проспекта.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока:

1 купонный период 18.07.2025

2 купонный период 18.07.2026

3 купонный период 18.07.2027

4 купонный период 17.07.2028

5 купонный период 17.07.2029

6 купонный период 17.07.2030

7 купонный период 17.07.2031

8 купонный период 16.07.2032

9 купонный период 16.07.2033

10 купонный период 16.07.2034

11 купонный период 16.07.2035

12 купонный период 15.07.2036

13 купонный период 15.07.2037

14 купонный период 15.07.2038

15 купонный период 15.07.2039

16 купонный период 14.07.2040

17 купонный период 14.07.2041

18 купонный период 14.07.2042

19 купонный период 14.07.2043

20 купонный период 13.07.2044

21 купонный период 13.07.2045

22 купонный период 13.07.2046

23 купонный период 13.07.2047

24 купонный период 12.07.2048

25 купонный период 12.07.2049

26 купонный период 12.07.2050

27 купонный период 12.07.2051

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

Карев Денис Михайлович

3.2. Дата 12.07.2024г.