Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-05 размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-Т-002Р-02Е от 18.12.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1017H9 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации регистрационный номер выпуска 4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Эмитент») – председателем правления Эмитента 14.12.2022 (приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 14.12.2022 № 445).

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14.12.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

7-й купонный период c 21.12.2022 по 21.06.2023

8-й купонный период c 21.06.2023 по 20.12.2023

9-й купонный период c 20.12.2023 по 19.06.2024

10-й купонный период c 19.06.2024 по 18.12.2024

11-й купонный период c 18.12.2024 по 18.06.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

7-й купонный период 1 101 847 278,00

8-й купонный период 1 101 847 278,00

9-й купонный период 1 037 193 204,00

10-й купонный период 1 037 193 204,00

11-й купонный период 972 266 328,00

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

7 купонный период 40,39 рубля из расчета 9,53% годовых

8 купонный период 40,39 рубля из расчета 9,53% годовых

9 купонный период 38,02 рубля из расчета 9,53% годовых

10 купонный период 38,02 рубля из расчета 9,53% годовых

11 купонный период 35,64 рубля из расчета 9,53% годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

7 купонный период 21.06.2023

8 купонный период 20.12.2023

9 купонный период 19.06.2024

10 купонный период 18.12.2024

11 купонный период 18.06.2025

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)

Фомичев Кирилл Алексеевич

3.2. Дата 14.12.2022г.