Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-36241-R-003P от 12.10.2023 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109JH1 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXGXB
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Дата принятия решения: «14» ноября 2024 г., Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «14» ноября 2024 г.
Содержание принятого решения:
«Установить процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям в размере 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 18 (Восемнадцать) рублей 90 копеек на одну Биржевую облигацию.»
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «14» ноября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период дата начала 20.11.2024 дата окончания 20.12.2024
2-ой купонный период дата начала 20.12.2024 дата окончания 19.01.2025
3-ий купонный период дата начала 19.01.2025 дата окончания 18.02.2025
4-ый купонный период дата начала 18.02.2025 дата окончания 20.03.2025
5-ый купонный период дата начала 20.03.2025 дата окончания 19.04.2025
6-ой купонный период дата начала 19.04.2025 дата окончания 19.05.2025
7-ой купонный период дата начала 19.05.2025 дата окончания 18.06.2025
8-ой купонный период дата начала 18.06.2025 дата окончания 18.07.2025
9-ый купонный период дата начала 18.07.2025 дата окончания 17.08.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 18 рублей 90 копеек (23,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 18 рублей 90 копеек (23,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 18 рублей 90 копеек (23,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 18 рублей 90 копеек (23,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 18 рублей 90 копеек (23,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 18 рублей 90 копеек (23,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 18 рублей 90 копеек (23,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 18 рублей 90 копеек (23,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 18 рублей 90 копеек (23,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-ый купонный период дата окончания 20.12.2024
2-ой купонный период дата окончания 19.01.2025
3-ий купонный период дата окончания 18.02.2025
4-ый купонный период дата окончания 20.03.2025
5-ый купонный период дата окончания 19.04.2025
6-ой купонный период дата окончания 19.05.2025
7-ой купонный период дата окончания 18.06.2025
8-ой купонный период дата окончания 18.07.2025
9-ый купонный период дата окончания 17.08.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 14.11.2024г.