Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-04-36241-R-003P от 13.12.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107WL0 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXGXB
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Дата принятия решения: «06» марта 2024 г., Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «06» марта 2024 г.
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям в размере 17,10 (Семнадцать целых десять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 42 (Сорок два) рубля 63 копейки на одну Биржевую облигацию.
Установить размер спреда S, используемый для определения процентных ставок по купонам со 2 (второго) по 10 (десятый) включительно, в размере 1,10% (Одна целая десять сотых процентов) годовых.
С учетом принятых решений размер процентной ставки по купонным периодам со 2 (второго) по 10 (десятый) включительно рассчитывается по следующей формуле:
Ci = R(i) + 1,10%,
где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
i – порядковый номер купонного периода (i=2,3…10);
R(i) - действующее значение Ключевой ставки Банка России по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее – день ДНКП(i) – 3), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru;
В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 3, значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению Ключевой ставки Банка России. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «06» марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период дата начала 12.03.2024 дата окончания 11.06.2024
2-ой купонный период дата начала 11.06.2024 дата окончания 10.09.2024
3-ий купонный период дата начала 10.09.2024 дата окончания 10.12.2024
4-ый купонный период дата начала 10.12.2024 дата окончания 11.03.2025
5-ый купонный период дата начала 11.03.2025 дата окончания 10.06.2025
6-ой купонный период дата начала 10.06.2025 дата окончания 09.09.2025
7-ой купонный период дата начала 09.09.2025 дата окончания 09.12.2025
8-ой купонный период дата начала 09.12.2025 дата окончания 10.03.2026
9-ый купонный период дата начала 10.03.2026 дата окончания 09.06.2026
10-ый купонный период дата начала 09.06.2026 дата окончания 08.09.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 426 300 000 рублей 00 копеек.
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам со 2 (второго) по 10 (десятый).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 42 рубля 63 копейки (17,10% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам со второго по десятый будет определен по формуле приведенной в п.2.2. настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-ый купонный период - дата окончания 11.06.2024
2-ой купонный период - дата окончания 10.09.2024
3-ий купонный период - дата окончания 10.12.2024
4-ый купонный период - дата окончания 11.03.2025
5-ый купонный период - дата окончания 10.06.2025
6-ой купонный период - дата окончания 09.09.2025
7-ой купонный период - дата окончания 09.12.2025
8-ой купонный период - дата окончания 10.03.2026
9-ый купонный период - дата окончания 09.06.2026
10-ый купонный период - дата окончания 08.09.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 06.03.2024г.