Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о цене размещения, об установлении срока погашения, о количестве купонных периодов и о процентных ставках купонных периодов по биржевым облигациям с обеспечением неконвертируемым бездокументарным процентным серии 003P-04, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций 003Р за регистрационным номером 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-04-36241-R-003P от 13.12.2023 (ранее и далее – Биржевые облигации).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
привести информацию не представляется возможным, так как информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Дата принятия решения: «06» марта 2024 г., Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «06» марта 2024 г.
Содержание принятого решения:
«…6. Установить цену размещения Биржевых облигаций равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со 2-го дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле:
НКД = Ci * Nom * (T – T(i-1)) / 365 / 100%, где
i – порядковый номер купонного периода, i = 1;
НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых (%);
T(i-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри первого купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
7. Установить, что Биржевые облигации погашаются в 3 640 (Три тысяч шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
8. Установить, что количество купонных периодов по Биржевым облигациям (N) – 40 (сорок).
9. Установить, что процентная ставка по купонным периодам со 2 (второго) по 10 (десятый) включительно определяется по следующей формуле:
Ci = R(i) + S,
где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
i – порядковый номер купонного периода (i=2,3…10);
R(i) - действующее значение Ключевой ставки Банка России по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее – день ДНКП(i) – 3), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru;
В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 3, значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению Ключевой ставки Банка России. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.
S – спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). Информация об определенном Эмитентом значении S раскрывается Эмитентом в Ленте новостей до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
10. Принять во внимание, что ООО «ИКС 5 ФИНАНС» обязано приобрести размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 10-го купонного периода в порядке установленном в п.6.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций.»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-04-36241-R-003P от 13.12.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107WL0 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXGXB
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 06.03.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 06.03.2024г.