Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; http://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-002P-02E от 25.06.2020, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-02-36241-R-002P от 21.11.2022, ISIN RU000A105JP2 (далее - Биржевые облигации).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – «Газпромбанк» (Акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 4.3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. Обязанности эмитента установлены Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Биржевых облигаций – 01.12.2022;
срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций – 25.11.2027.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке купли-продажи Биржевых облигаций:
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Агент по размещению) и покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа).
Размер сделки: 28 876 000 тыс. рублей (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход), что составляет 32,2% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2021.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 89 582 275 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.12.2022.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки было принято Единственным участником эмитента: - Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.06.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 01.12.2022г.