Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

<H1 class="news_header">Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"<BR>25.02.2025 15:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-10, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-10-36241-R-003P от 30.01.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10AT27 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXGXB </P>
<P>2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»</P>
<P>2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «25» февраля 2025 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента.</P>
<P>2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:</P>
<P>1 купонный период: дата начала 28.02.2025; дата окончания 30.03.2025</P>
<P>2 купонный период: дата начала 30.03.2025; дата окончания 29.04.2025</P>
<P>3 купонный период: дата начала 29.04.2025; дата окончания 29.05.2025</P>
<P>4 купонный период: дата начала 29.05.2025; дата окончания 28.06.2025</P>
<P>5 купонный период: дата начала 28.06.2025; дата окончания 28.07.2025</P>
<P>6 купонный период: дата начала 28.07.2025; дата окончания 27.08.2025</P>
<P>7 купонный период: дата начала 27.08.2025; дата окончания 26.09.2025</P>
<P>8 купонный период: дата начала 26.09.2025; дата окончания 26.10.2025</P>
<P>9 купонный период: дата начала 26.10.2025; дата окончания 25.11.2025</P>
<P>10 купонный период: дата начала 25.11.2025; дата окончания 25.12.2025</P>
<P>11 купонный период: дата начала 25.12.2025; дата окончания 24.01.2026</P>
<P>12 купонный период: дата начала 24.01.2026; дата окончания 23.02.2026</P>
<P>13 купонный период: дата начала 23.02.2026; дата окончания 25.03.2026</P>
<P>14 купонный период: дата начала 25.03.2026; дата окончания 24.04.2026</P>
<P>15 купонный период: дата начала 24.04.2026; дата окончания 24.05.2026</P>
<P>16 купонный период: дата начала 24.05.2026; дата окончания 23.06.2026</P>
<P>17 купонный период: дата начала 23.06.2026; дата окончания 23.07.2026</P>
<P>18 купонный период: дата начала 23.07.2026; дата окончания 22.08.2026</P>
<P>19 купонный период: дата начала 22.08.2026; дата окончания 21.09.2026</P>
<P>20 купонный период: дата начала 21.09.2026; дата окончания 21.10.2026</P>
<P>21 купонный период: дата начала 21.10.2026; дата окончания 20.11.2026</P>
<P>22 купонный период: дата начала 20.11.2026; дата окончания 20.12.2026</P>
<P>23 купонный период: дата начала 20.12.2026; дата окончания 19.01.2027</P>
<P>24 купонный период: дата начала 19.01.2027; дата окончания 18.02.2027</P>
<P>2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):</P>
<P>На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций). </P>
<P>2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): </P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятнадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцатый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать первый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать второй купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать третий купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать четвертый купонный период составляет 16 рублей 40 копеек (19,95% годовых).</P>
<P>2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.</P>
<P>2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.</P>
<P>2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: </P>
<P>1 купонный период: дата окончания 30.03.2025</P>
<P>2 купонный период: дата окончания 29.04.2025</P>
<P>3 купонный период: дата окончания 29.05.2025</P>
<P>4 купонный период: дата окончания 28.06.2025</P>
<P>5 купонный период: дата окончания 28.07.2025</P>
<P>6 купонный период: дата окончания 27.08.2025</P>
<P>7 купонный период: дата окончания 26.09.2025</P>
<P>8 купонный период: дата окончания 26.10.2025</P>
<P>9 купонный период: дата окончания 25.11.2025</P>
<P>10 купонный период: дата окончания 25.12.2025</P>
<P>11 купонный период: дата окончания 24.01.2026</P>
<P>12 купонный период: дата окончания 23.02.2026</P>
<P>13 купонный период: дата окончания 25.03.2026</P>
<P>14 купонный период: дата окончания 24.04.2026</P>
<P>15 купонный период: дата окончания 24.05.2026</P>
<P>16 купонный период: дата окончания 23.06.2026</P>
<P>17 купонный период: дата окончания 23.07.2026</P>
<P>18 купонный период: дата окончания 22.08.2026</P>
<P>19 купонный период: дата окончания 21.09.2026</P>
<P>20 купонный период: дата окончания 21.10.2026</P>
<P>21 купонный период: дата окончания 20.11.2026</P>
<P>22 купонный период: дата окончания 20.12.2026</P>
<P>23 купонный период: дата окончания 19.01.2027</P>
<P>24 купонный период: дата окончания 18.02.2027</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Н.Л. Щеголеватых</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.02.2025г.</P>