Выявление ошибок в ранее раскрытой отчётности эмитента (бухгалтерской (финансовой), консолидированной финансовой или финансовой отчетности)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; http://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность; финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность;
2.2. Отчетный период, за который составлена отчетность эмитента, в которой выявлены ошибки: за 6 месяцев 2023 года;
2.3. Описание выявленных ошибок в отчетности эмитента:
В бухгалтерской отчетности за январь-июнь 2023 года ООО «ИКС 5 ФИНАНС» в связи с технической ошибкой изменились показатели строк "Прочие доходы" и "Дебиторская задолженность", что повлекло за собой изменение ряда показателей, описанных ниже.
Отчетность на 30.06.2023 г. до исправления:
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя Код На 30 июня 2023 г. На 31 декабря 2022 г. На 31 декабря 2021 г.
Дебиторская задолженность 1230 4 246 027 4 354 033 5 082 325
Итого по разделу II 1200 4 497 534 10 589 048 59 379 308
БАЛАНС 1600 56 575 988 65 136 867 89 582 275
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 676 828 5 594 181 5 113 228
Итого по разделу III 1300 10 493 838 10 411 191 9 930 238
БАЛАНС 1700 56 575 988 65 136 867 89 582 275
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя Код За Январь-Июнь 2023 г. За Январь-Июнь 2022 г.
Прочие доходы 2340 35 044 567
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 93 981 295 247
Чистая прибыль (убыток) 2400 82 647 244 378
Совокупный финансовый результат периода 2500 82 647 244 378
Отчетность на 30.06.2023 г. после исправления:
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя Код На 30 июня 2023 г. На 31 декабря 2022 г. На 31 декабря 2021 г.
Дебиторская задолженность 1230 4 211 027 4 354 033 5 082 325
Итого по разделу II 1200 4 462 534 10 589 048 59 379 308
БАЛАНС 1600 56 540 988 65 136 867 89 582 275
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 641 828 5 594 181 5 113 228
Итого по разделу III 1300 10 458 838 10 411 191 9 930 238
БАЛАНС 1700 56 540 988 65 136 867 89 582 275
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя Код За Январь-Июнь 2023 г. За Январь-Июнь 2022 г.
Прочие доходы 2340 44 567
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 58 981 295 247
Чистая прибыль (убыток) 2400 47 647 244 378
Совокупный финансовый результат периода 2500 47 647 244 378
Текст промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ИКС 5 ФИНАНС» за 6 месяцев 2023 года с исправлениями опубликован на странице раскрытия информации эмитента 23 августа 2023 г. (https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9483&type=3).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 23.08.2023г.