Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; http://www.x5-finance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-002P-02E от 25.06.2020, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-03-36241-R-002P от 07.12.2022, ISIN не присвоен (далее - Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации

4B02-03-36241-R-002P от 07.12.2022

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (№ б/н от 15.12.2022)

Содержание принятого решения:

Установить процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям серии 002P-03 в размере 8,68% (восемь целых 68/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 43 (сорок три) руб. 28 (двадцать восемь) коп. на одну Биржевую облигацию серии 002P-03.

Установить процентную ставку по второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам равной процентной ставке по первому купонному периоду для Биржевых облигаций серии 002P-03.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.12.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 22.12.2022 дата окончания: 22.06.2023

2 купонный период дата начала: 22.06.2023 дата окончания: 21.12.2023

3 купонный период дата начала: 21.12.2023 дата окончания: 20.06.2024

4 купонный период дата начала: 20.06.2024 дата окончания: 19.12.2024

5 купонный период дата начала: 19.12.2024 дата окончания: 19.06.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату принятия решения об определении ставки купонов по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 43,28 рубля из расчета 8,68 % годовых

2 купонный период 43,28 рубля из расчета 8,68 % годовых

3 купонный период 43,28 рубля из расчета 8,68 % годовых

4 купонный период 43,28 рубля из расчета 8,68 % годовых

5 купонный период 43,28 рубля из расчета 8,68 % годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период дата окончания: 22.06.2023

2 купонный период дата окончания: 21.12.2023

3 купонный период дата окончания: 20.06.2024

4 купонный период дата окончания: 19.12.2024

5 купонный период дата окончания: 19.06.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Л. Щеголеватых

3.2. Дата 15.12.2022г.