Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-05, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-05-36241-R-003P от 24.04.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Дата принятия решения: «06» марта 2024 г., Приказ Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № б/н от «06» марта 2024 г.
Содержание принятого решения:
«Установить размер спреда S, используемый для расчета размера процентной ставки и суммы выплаты на каждую календарную дату по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) включительно, в размере 1,10 (Одна целая десять сотых) процентов годовых»
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «04» июня 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период дата начала 07.06.2024 дата окончания 06.09.2024
2-ой купонный период дата начала 06.09.2024 дата окончания 06.12.2024
3-ий купонный период дата начала 06.12.2024 дата окончания 07.03.2025
4-ый купонный период дата начала 07.03.2025 дата окончания 06.06.2025
5-ый купонный период дата начала 06.06.2025 дата окончания 05.09.2025
6-ой купонный период дата начала 05.09.2025 дата окончания 05.12.2025
7-ой купонный период дата начала 05.12.2025 дата окончания 06.03.2026
8-ой купонный период дата начала 06.03.2026 дата окончания 05.06.2026
9-ый купонный период дата начала 05.06.2026 дата окончания 04.09.2026
10-ый купонный период дата начала 04.09.2026 дата окончания 04.12.2026
11-ый купонный период дата начала 04.12.2026 дата окончания 05.03.2027
12-ый купонный период дата начала 05.03.2027 дата окончания 04.06.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый).
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) по Биржевым облигациям будет рассчитываться в соответствии с порядком определения размера дохода на одну Биржевую облигацию, установленного приказом Генерального директора №б/н от 04.06.2024 года, с учетом количества Биржевых облигаций, которое указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг:
Расчет суммы выплат по каждому j-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
Dj0+ Tj
КДj = ? ДDji
Dj0+1
где:
КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в российских рублях;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, 2, 3, …, 12);
Dj0 - дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Tj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDji – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dji, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDji= Nom* RDji /365*100%,
где:
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
Dji – календарная дата, приходящаяся на i-й день j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (i=2, 3, …,.91);
RDji– размер процентной ставки на каждую календарную дату Dji, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDji= KDji-5+ S, где
KDji-5 – значение ключевой ставки Банка России за 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dji (далее – Dji-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dji-5 день (в том числе, если Dji-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно);
S - спред, равный 1,10 (Одна целая десять сотых) процентов годовых.
Величина ДDji рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) будет определен по формуле приведенной в п.2.6. настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-ый купонный период дата окончания 06.09.2024
2-ой купонный период дата окончания 06.12.2024
3-ий купонный период дата окончания 07.03.2025
4-ый купонный период дата окончания 06.06.2025
5-ый купонный период дата окончания 05.09.2025
6-ой купонный период дата окончания 05.12.2025
7-ой купонный период дата окончания 06.03.2026
8-ой купонный период дата окончания 05.06.2026
9-ый купонный период дата окончания 04.09.2026
10-ый купонный период дата окончания 04.12.2026
11-ый купонный период дата окончания 05.03.2027
12-ый купонный период дата окончания 04.06.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 04.06.2024г.