Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; http://www.x5-finance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001Р-12, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-12-36241-R-001P от 25.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101UQ6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением единственного участника Эмитента 25.06.2020 г. (решение единственного участника Эмитента № б/н от 25.06.2020)

Процентная ставка по седьмому, восьмому и девятому купонам определена Генеральным директором Эмитента.

2.3. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 19.06.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора № б/н от 19.06.2023.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: седьмой, восьмой и девятый купонные периоды.

7-й купонный период: с 27.06.2023 по 26.12.2023;

8-й купонный период: с 26.12.2023 по 25.06.2024;

9-й купонный период: с 25.06.2024 по 24.12.2024

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:

7-й купонный период: 446 300 000 руб. 00 коп.;

8-й купонный период: 446 300 000 руб. 00 коп.;

9-й купонный период: 446 300 000 руб. 00 коп.;

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 8,95% (восемь целых 95/100) процентов годовых, что составляет 44 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию.

2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

7-й купонный период: 26.12.2023;

8-й купонный период: 25.06.2024;

9-й купонный период: 24.12.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Л. Щеголеватых

3.2. Дата 19.06.2023г.