Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. Сделка не является крупной в силу ст.46 ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (цена сделки менее 25% от балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по РСБУ на 30.09.2024)
2.4. Вид и предмет существенной сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций с обеспечением неконвертируемых бездокументарных процентных серии 003Р-09, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-09-36241-R-003P от 30.01.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10AT19, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVGFB.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: отчуждение Эмитентом 10.02.2025 Биржевых облигаций первым владельцам на торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке номинальным объемом 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей. Дата погашения Биржевых облигаций – 19.01.2035. По Биржевым облигациям предусмотрена выплата 121 купонов, длительностью 30 день каждый. Эмитентом установлен порядок определения размера дохода по Биржевым облигациям с 1-го по 14-ый включительно в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.
Порядок определения размера дохода опубликован Эмитентом 04.02.2025 в 10:48 МСК (код сообщения 3583761) на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HmtG-C9KzA0a-CwxiWvdgYIA-B-B. Права по Биржевым облигациям установлены Решением о выпуске ценных бумаг.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Продавец, Эмитент (выгодоприобретатель) – ООО «ИКС 5 ФИНАНС»; Посредник при размещении – АО Банк Синара, действующий от своего имени за счет и по поручению Эмитента; Покупатели - Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и/или за счет и по поручению своих клиентов (покупатели).
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: дата размещения Биржевых облигаций - 10.02.2025; дата погашения Биржевых облигаций – 19.01.2035
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов): На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным рассчитать размер сделки в денежном выражении с учетом купонного дохода по купонам с 1-го по 14-ый. Размер сделки по номинальной стоимости без учета купонного дохода составляет 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей. Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента составляет – 16,88% от балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по финансовой отчетности МСФО по состоянию на 30.06.2024.
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов): 106 628 553 тыс. рублей на основании годовой финансовой отчетности Эмитента в соответствии с МСФО за год, закончившийся 30.06.2024.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 10 февраля 2025 года
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение о согласии на совершение ряда взаимосвязанных сделок, включая настоящую сделку, было принято Единственным участником эмитента: Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 29.06.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 10.02.2025г.