Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125284, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 32А этаж / пом. / ком. 1/XII/10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746229864
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714835008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00381-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03-001P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-00381-R-001P-02E от 10.11.2022, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4B02-03-00381-R-001P от 18.07.2023. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены;
2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»:
1) Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 14,75 (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 12,12 руб. (Двенадцать рублей) 12 копеек на 1 (Одну) Биржевую облигацию.
2) Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям на купонные периоды со 2-го по 48-й равной процентной ставке 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций.
3)Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:
- 40 (Сорока) рублей, что составляет 4% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания купонных периодов с 24-го по 47-й, в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.
Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 40 (Сорока) рублей, что составляет 4% от номинальной стоимости Биржевой облигации, осуществляется в дату окончания 48-го купонного периода.
Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.
2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.07.2023 г.;
2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», Приказы № 2107-1 и №2107-2 от 21 июля 2023 года.
2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.
Даты начала и окончания купонных периодов:
1 купонный период: 26.07.2023 - 25.08.2023
2 купонный период: 25.08.2023 - 24.09.2023
3 купонный период: 24.09.2023 - 24.10.2023
4 купонный период: 24.10.2023 - 23.11.2023
5 купонный период: 23.11.2023 - 23.12.2023
6 купонный период: 23.12.2023 - 22.01.2024
7 купонный период: 22.01.2024 - 21.02.2024
8 купонный период: 21.02.2024 - 22.03.2024
9 купонный период: 22.03.2024 - 21.04.2024
10 купонный период: 21.04.2023 - 21.05.2024
11 купонный период: 21.05.2024 - 20.06.2024
12 купонный период: 20.06.2024 - 20.07.2024
13 купонный период: 20.07.2024 - 19.08.2024
14 купонный период: 19.08.2024 - 18.09.2024
15 купонный период: 18.09.2024 - 18.10.2024
16 купонный период: 18.10.2024 - 17.11.2024
17 купонный период: 17.11.2024 - 17.12.2024
18 купонный период: 17.12.2024 - 16.01.2025
19 купонный период: 16.01.2025 - 15.02.2025
20 купонный период: 15.02.2025 - 17.03.2025
21 купонный период: 17.03.2025 - 16.04.2025
22 купонный период: 16.04.2025 - 16.05.2025
23 купонный период: 16.05.2025 - 15.06.2025
24 купонный период: 15.06.2025 - 15.07.2025
25 купонный период: 15.07.2025 - 14.08.2025
26 купонный период: 14.08.2025 - 13.09.2025
27 купонный период: 13.09.2025 - 13.10.2025
28 купонный период: 13.10.2025 - 12.11.2025
29 купонный период: 12.11.2025 - 12.12.2025
30 купонный период: 12.12.2025 - 11.01.2026
31 купонный период: 11.01.2026 - 10.02.2026
32 купонный период: 10.02.2026 - 12.03.2026
33 купонный период: 12.03.2026 - 11.04.2026
34 купонный период: 11.04.2026 - 11.05.2026
35 купонный период: 11.05.2026 - 10.06.2026
36 купонный период: 10.06.2026 - 10.07.2026
37 купонный период: 10.07.2026 - 09.08.2026
38 купонный период: 09.08.2026 - 08.09.2026
39 купонный период: 08.09.2026 - 08.10.2026
40 купонный период: 08.10.2026 - 07.11.2026
41 купонный период: 07.11.2026 - 07.12.2026
42 купонный период: 07.12.2026 - 06.01.2027
43 купонный период: 06.01.2027 - 05.02.2027
44 купонный период: 05.02.2027 - 07.03.2027
45 купонный период: 07.03.2027 - 06.04.2027
46 купонный период: 06.04.2027 - 06.05.2027
47 купонный период: 06.05.2027 - 05.06.2027
48 купонный период: 05.06.2027 - 05.07.2027
2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных купонных доходов по Облигациям: 65 448 000 (Шестьдесят пять миллионов четыреста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
2) за 2 (Второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
3) за 3 (Третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
4) за 4 (Четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
5) за 5 (Пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
6) за 6 (Шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
7) за 7 (Седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
8) за 8 (Восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
9) за 9 (Девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
10) за 10 (Десятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
11) за 11 (Одиннадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
12) за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
13) за 13 (Тринадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
14) за 14 (Четырнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
15) за 15 (Пятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
16) за 16 (Шестнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
17) за 17 (Семнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
18) за 18 (Восемнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все
19) за 19 (Девятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
20) за 20 (Двадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
21) за 21 (Двадцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
22) за 22 (Двадцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
23) за 23 (Двадцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
24) за 24 (Двадцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 818 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,12 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
25) за 25 (Двадцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 746 000,00 руб. (Один миллион семьсот сорок шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,64 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
26) за 26 (Двадцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 672 500,00 руб. (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,15 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
27) за 27 (Двадцать седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 600 500,00 руб. (Один миллион шестьсот тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 10,67 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
28) за 28 (Двадцать восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 527 000,00 руб. (Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 10,18 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
29) за 29 (Двадцать девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 455 000,00 руб. (Один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 9,70 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
30) за 30 (Тридцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 381 500,00 руб. (Один миллион триста восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 9,21 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
31) за 31 (Тридцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 309 500,00 руб. (Один миллион триста девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 8,73 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
32) за 32 (Тридцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 236 000,00 руб. (Один миллион двести тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 8,24 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
33) за 33 (Тридцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 164 000,00 руб. (Один миллион сто шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 7,76 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
34) за 34 (Тридцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 090 500,00 руб. (Один миллион девяносто тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 7,27 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
35) за 35 (Тридцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 1 018 500,00 руб. (Один миллион восемнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 6,79 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
36) за 36 (Тридцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 945 000,00 руб. (Девятьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 6,30 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
37) за 37 (Тридцать седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 873 000,00 руб. (Восемьсот семьдесят три тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,82 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
38) за 38 (Тридцать восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 799 500,00 руб. (Семьсот девяносто девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,33 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
39) за 39 (Тридцать девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 727 500,00 руб. (Семьсот двадцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 4,85 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
40) за 40 (Сороковой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 654 000,00 руб. (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 4,36 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
41) за 41 (Сорок первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 582 000,00 руб. (Пятьсот восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,88 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
42) за 42 (Сорок второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 508 500,00 руб. (Пятьсот восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,39 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
43) за 43 (Сорок третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 436 500,00 руб. (Четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 2,91 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
44) за 44 (Сорок четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 363 000,00 руб. (Триста шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 2,42 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
45) за 45 (Сорок пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 291 000,00 руб. (Двести девяносто одна тысяча рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,94 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
46) за 46 (Сорок шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 217 500,00 руб. (Двести семнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 1,45 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
47) за 47 (Сорок седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 145 500,00 руб. (Сто сорок пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 0,97 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
48) за 48 (Сорок восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 14,75% (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине 72 000,00 руб. (Семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 0,48 руб. на одну Биржевую облигацию;
Также выплате подлежит 4% (Четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 40,00 (Сорок рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;
2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию: 436 рублей 44 копейки.
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;
2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:
За 1 купонный период: 25.08.2023
За 2 купонный период: 24.09.2023
За 3 купонный период: 24.10.2023
За 4 купонный период: 23.11.2023
За 5 купонный период: 23.12.2023
За 6 купонный период: 22.01.2024
За 7 купонный период: 21.02.2024
За 8 купонный период: 22.03.2024
За 9 купонный период: 21.04.2024
За 10 купонный период: 21.05.2024
За 11 купонный период: 20.06.2024
За 12 купонный период: 20.07.2024
За 13 купонный период: 19.08.2024
За 14 купонный период: 18.09.2024
За 15 купонный период: 18.10.2024
За 16 купонный период: 17.11.2024
За 17 купонный период: 17.12.2024
За 18 купонный период: 16.01.2025
За 19 купонный период: 15.02.2025
За 20 купонный период: 17.03.2025
За 21 купонный период: 16.04.2025
За 22 купонный период: 16.05.2025
За 23 купонный период: 15.06.2025
За 24 купонный период: 15.07.2025
За 25 купонный период: 14.08.2025
За 26 купонный период: 13.09.2025
За 27 купонный период: 13.10.2025
За 28 купонный период: 12.11.2025
За 29 купонный период: 12.12.2025
За 30 купонный период: 11.01.2026
За 31 купонный период: 10.02.2026
За 32 купонный период: 12.03.2026
За 33 купонный период: 11.04.2026
За 34 купонный период: 11.05.2026
За 35 купонный период: 10.06.2026
За 36 купонный период: 10.07.2026
За 37 купонный период: 09.08.2026
За 38 купонный период: 08.09.2026
За 39 купонный период: 08.10.2026
За 40 купонный период: 07.11.2026
За 41 купонный период: 07.12.2026
За 42 купонный период: 06.01.2027
За 43 купонный период: 05.02.2027
За 44 купонный период: 07.03.2027
За 45 купонный период: 06.04.2027
За 46 купонный период: 06.05.2027
За 47 купонный период: 05.06.2027
За 48 купонный период: 05.07.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Примаченко
3.2. Дата 21.07.2023г.