Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 30.04.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CNF7-5K0-П6 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CNF7-5K0 от 10 марта 2025г., в размере не более 840 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CNF7-5K0-П6 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CNF7-5K0 от 10 марта 2025г. (далее – Договор) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 09 марта 2026 г.
- Процентная ставка:
Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Переменная маржа.
На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 20.06.2025г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Переменная маржа 4,15 (Четыре целых пятнадцать сотых) процентов годовых.
Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом:
-за период с 21.06.2025г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - в зависимости от:
? суммы кредитовых оборотов по расчетным счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, а также транзитным валютным счетам Заемщика открытым у Кредитора, за Расчетный период (по тексту – «Сумма кредитовых оборотов»), за исключением следующих оборотов, не включаемых в расчет:
? обороты, связанные с выдачей кредитов, как по Договору, так и по другим договорам, заключенным между Кредитором и Заемщиком и/или между Кредитором (в том числе овердрафтное кредитование);
? обороты, указанные в пп. 13 п. 3.3.4 Общих условий, порядок расчета и определения указан в Общих условиях, в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления Переменной маржи: не менее менее
сумма кредитовых
оборотов по
расчетным счетам и
транзитным
валютным счетам
Заемщика,
открытым у
Кредитора,
РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ 1 кв. – 215 000
000 (Двести пятнадцать миллионов);
2 кв. – 270 000
000 (Двести семьдесят миллионов);
3 кв. – 290 000
000 (Двести девяносто миллионов);
4 кв. – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) 1 кв. – 215 000
000 (Двести пятнадцать миллионов);
2 кв. – 270 000
000 (Двести семьдесят миллионов);
3 кв. – 290 000
000 (Двести девяносто миллионов);
4 кв. – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов)
Переменная маржа, % годовых 4,15 (Четыре целых пятнадцать сотых) 5,15 (Пять целых пятнадцать сотых)
За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления Переменной маржи принимается истекшие три полных календарных месяца.
Актуализация (пересмотр) размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется:
1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации плавающей процентной ставки, Расчетного периода и Периода действия плавающей процентной ставки:
Даты актуализации плавающей процентной ставки Расчетный период для актуализации Переменной маржи Период действия плавающей процентной ставки
Дата, предшествующая очередному Периоду действия плавающей процентной ставки на 1 (Один) рабочий день (включительно) С 01 марта по 31 мая с «21» июня по «20» сентября
С 01 июня по 31 августа с «21» сентября по «20» декабря
С 01 сентября по 30 ноября с «21» декабря по «20» марта
С 01 декабря по 28/29 февраля С «21» марта по «20» июня
2) при каждом изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора.
Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 09 марта 2029 г. включительно.
Заинтересованные лица: а) АО «Русские фонды» - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; б) Калинин А.А. – является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Поручителя и одновременно занимает должность в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; в) Гафитулин М.Ю., Котельников К.Ю., Лаунер Г.А., Ященко А.В. – являются членами Совета директоров поручителя и одновременно занимают должности в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»)
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь».
Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: «03» июня 2025 г.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь»: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО «Наука-Связь».
2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Определить «10» мая 2025 г. датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «03» июня 2025 г.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.).
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.oaonsv.ru/.
Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители начиная с «11» мая 2025 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «03» июня 2025 г.
9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «03» июня 2025 г.
10. Определить, что принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 29.04.2025 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №21/25 от 30.04.2025 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам –
корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»
(представитель по доверенности от 21.05.2024 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева
3.2. «30» апреля 2025 г. М.П.