Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"
25.10.2013 19:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Домашние деньги"

1.3. Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, пр. Южнопортовый 2-й, д. 33, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746931928

1.5. ИНН эмитента: 7714699186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36412-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186, http://http://www.domadengi.ru

2. Содержание сообщения

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R от 07.06.2013 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R от 07.06.2013 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.10.2013

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора № 69/00-2013 от 25.10.2013.

Ставка первого купона установлена в размере 19,00% годовых, что составляет 189 479,45 рублей на 1 Биржевую облигацию. Ставка второго купона установлена равной ставке первого купона.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 2 (Второго) купонного периода. Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 3 (Третьего) купонного периода по Биржевым облигациям.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: дата начала 29.10.2013, дата окончания 29.04.2014

Второй купонный период: дата начала 29.04.2014, дата окончания 28.10.2014

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

По первому купонному периоду – 94 739 725,00 рублей

По второму купонному периоду – 94 739 725,00 рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

По первому купонному периоду – 189 479,45 рублей из расчета 19,00 процентов годовых.

По второму купонному периоду – 189 479,45 рублей из расчета 19,00 процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

По первому купонному периоду – 29.04.2014

По второму купонному периоду – 28.10.2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Домашние деньги", Юрий Яковлевич Гладштейн

3.2. Дата: 25.10.2013