Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Домашние деньги"
11.04.2016 16:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Домашние деньги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Домашние деньги"

1.3. Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, пр. Южнопортовый 2-й, д. 33, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746931928

1.5. ИНН эмитента: 7714699186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36412-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186, http://http://www.domadengi.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: наступление обязанности Эмитента раскрыть информацию о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев и уведомить всех владельцев о таком приобретении в соответствии с п. 2 статьи 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им облигаций.

2.1.1. указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев; государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36412-R, присвоенный 12.04.2012 г. ФСФР России; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS7J4 (далее – Облигации).

2.1.2. количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска: до 500 000 (Пятисот тысяч) штук включительно.

2.1.3. цена приобретения облигаций или порядок ее определения, а также срок в течение которого осуществляется приобретение облигаций: Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения.

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ Actual/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,10,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата,

Actual - фактическое количество дней в году.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (третий) рабочий день с даты начала 9-го купонного периода по Облигациям – 05 мая 2016 года.

2.1.4. порядок приобретения облигаций, в том числе форма и срок оплаты, порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций:

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: ОГРН 1027739019208; место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

Биржа - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. В целях реализации права на продажу Облигаций Участник торгов совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся 22 апреля 2016 года и заканчивающийся 28 апреля 2016 года (далее – «Период предъявления»), направляет письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях с учетом зарегистрированных изменений в указанные документы по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление») по почтовому адресу московского офиса Агента или передается представителю Агента лично. Адрес московского офиса Агента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по почтовому адресу московского офиса Агента. Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Домашние деньги» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36412-R от 12.04.2012 г., принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). __________________________________________________.

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения. ____________________________________.

Подпись Участника торгов

Печать Участника торгов».

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, подтвержденного соответствующим документом.

б) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Участниками торгов в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Биржу).

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2.2. Сведения о третьем лице, с которым связано или имеет отношение соответствующее событие (действие): событие не связано с третьим лицом.

2.3. Сведения о решении, принятом уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие): Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением Совета директоров Эмитента, принятым 30.03.2012 г. (Протокол от 30.03.2012 г. №б/н). Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Эмитента, принятым 06.03.2015 г. (Протокол от 06.03.2015 г. №DD-03-2015/035). Приказом Генерального директора №19/02-2015 от 15.04.2015 г. определены процентные ставки по седьмому и восьмому купонным периодам по Облигациям, после объявления которых у Облигаций остались неопределенными ставки по девятому и десятому купонам.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев; государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36412-R, присвоенный 12.04.2012 г. ФСФР России; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS7J4.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): Эмитент обязан раскрыть информацию о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев и уведомить всех владельцев о таком приобретении в соответствии с п. 2 статьи 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 12 апреля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «Домашние деньги» Гладштейн Юрий Яковлевич

3.2. Дата: 11 апреля 2016 года