Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения Внеочередного Общего собрания Участников – 25.08.2023,
Место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего собрания Участников - г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39, стр.79,
Время начала Внеочередного Общего собрания Участников – 13 часов 00 минут,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об одобрении размещения выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО25 на следующих условиях:
2.1. Количество Облигаций: 2 000 (две тысячи) штук.
2.2. Номинальная стоимость одной Облигации: 200 000 (двести тысяч) долларов США.
2.3. Сумма номинальных стоимостей Облигаций составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США. Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций соответствует сумме номинальных стоимостей 400 000 (четырёхсот тысяч) находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных VK Company Limited (ранее Mail.ru Group) - юридическим лицом, зарегистрированным по законодательству Британских Виргинских островов (British Virgin Islands), регистрационный номер: 655058, дата регистрации: 04.05.2005 г., регистрационный адрес: 19 Вотерфронт Драйв, а/я 3540, г. Род-Таун, о. Тортола, Британские Виргинские Острова, почтовый индекс VG1110 (19 Waterfront Drive, PO Box 3540, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110), номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 1,625% годовых, со сроком погашения 01 октября 2025 г., ISIN XS2239639433 (далее – Еврооблигации).
2.4. Срок погашения Облигаций: 01 октября 2025 г.
2.5. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
2.6. Цена размещения Облигаций: 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 200 000 (двести тысяч) долларов США за 1 (одну) Облигацию.
2.7. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Облигации: оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями.
2.8. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций.
2.9. Возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения размещаемых Облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.
2.10. Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям в форме поручительства Общества с ограниченной ответственностью «ВК» (ИНН 7743001840, ОГРН 1027739850962).
2.11. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
3. Об одобрении крупной сделки по размещению Обществом бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО25.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) направлены участникам Общества вместе с уведомлением о проведении общего собрания Участников Общества по электронной почте участников не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Приказ единоличного исполнительного органа о созыве Внеочередного Общего собрания Участников от 17 августа 2023 года № 17082023.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Управляющая компания ВК»
Е.Г. Багудина
3.2. Дата 17.08.2023г.