Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аэрофьюэлз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5КА офис 505
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739400764
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714216826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29449-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01 Акционерного общества "Аэрофьюэлз", размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р-01, имеющей регистрационный номер 4-29449-Н-002Р-02Е от 31.08.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103SZ7 (далее – Биржевые облигации серии 002Р-01).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-01-29449-H-002P от 13.09.2021.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A103SZ7.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
DBFUFB.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Проценты (купонный доход) по облигациям, номинальная стоимость облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Длительность Двенадцатого купонного периода: дата начала купонного периода: 27.06.2024 г.; дата окончания купонного периода: 26.09.2024 г.; длительность купонного периода составляет 91 день..
Выплата номинальной стоимости в дату погашения в соответствии с Решением о выпуске – 26.09.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплаты купонного дохода и номинальной стоимости по облигациям: 512 340 000 (Пятьсот двенадцать миллионов триста сорок тысяч рублей 00 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
24 рублей 68 копеек (Двадцать четыре рубля шестьдесят восемь копеек) на одну Биржевую облигацию серии 002Р-01 в части выплаты купонного дохода за двенадцатый купонный период.
1 000,00 руб. (одна тысяча рублей) на одну Биржевую облигацию серии 002Р-01 в части выплаты номинальной стоимости в дату погашения.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
500 000 (Пятьсот тысяч) Биржевых облигаций серии 002Р-01.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
26.09.2024.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
100%.
2.10. В случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнено эмитентом не в полном объеме, причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме:
Обязательства по ценным бумагам эмитента исполнены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Миняйло
3.2. Дата 26.09.2024г.