Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
24.09.2020 17:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по первому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по второму вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по четвертому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по пятому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по шестому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по седьмому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по восьмому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по девятому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 1:

1.1. Принять к сведению, что по вопросам «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР»» и «О принятии решения об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР»» все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

1.2Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР» в размере не более 45 901 168,03 (сорок пять миллионов девятьсот одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей 03 копейки, включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

1.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ принять решение об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (сокращенное наименование - АО РТИ) - Заемщик;

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (сокращенное наименование - ОАО «НПК «НИИДАР») - Займодавец;

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет сделки:

Займодавец передает Заемщику денежные средства, в дальнейшем «Заем», а Заемщик обязуется возвратить полученную по Договору сумму Займа и уплатить проценты на нее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена сделки: сумма займа 45 000 000 (сорок пять миллионов 00/100) рублей,

Общая сумма сделки – не более 45 901 168,03 (сорок пять миллионов девятьсот одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей 03 копейки, включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок предоставления займа:

Сумма Займа перечисляется Займодавцем на расчетный счет Заемщика.

Процентная ставка:

Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,6 (Два целых шесть десятых) процента годовых, от суммы Займа. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Займу считается измененной с даты изменения ключевой ставки Банка России.

Цель займа: осуществление финансово-хозяйственной деятельности;

Срок сделки: до 31.12.2020 года.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»)

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

4. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор и Председатель Правления АО РТИ, Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «НПК «НИИДАР»);

5. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров АО РТИ, Председатель Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

6. Литвинов Александр Валерьевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

7. Полетаева Татьяна Вячеславовна:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

8. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

9. Смышляев Олег Станиславович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

10. Булкин Дмитрий Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления АО РТИ, член Правления ОАО «НПК «НИИДАР»);

11. Казимирова Ольга Николаевна:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления АО РТИ, член Правления ОАО «НПК «НИИДАР»).

По вопросу №1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 2:

2.1.Принять к сведению, что по вопросам «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»» и «О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»» количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

2.2.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы» в размере не более 411 262 403,46 (четыреста одиннадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста три рубля и 46 копеек), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.3.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы» на общую сумму не более 411 262 403,46 (четыреста одиннадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста три рубля и 46 копеек), включая проценты за пользование займом, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (сокращенное наименование – АО РТИ) – Займодавец;

Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») – Заемщик;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки:

Продление Договора о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З с АО «Концерн «РТИ Системы» через подписание Дополнительного соглашения № 4.

Срок сделки: Займодавец и Заемщик пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. и п. 5.2. Договора о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З и слова ««30» июня 2020 года» заменить словами: ««31» декабря 2020 года».

Условия сделки применяется к отношениям сторон, начиная с «30» июня 2020 года.

Цель займа (займов): осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

Общая сумма сделки – не более 411 262 403,46 (четыреста одиннадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста три рубля и 46 копеек), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой), но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

- Дополнительное соглашение № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 367 781 347,23 (Триста шестьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок семь 23/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 15 820 495,63 (Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч четыреста девяносто пять 63/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «31» декабря 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «31» декабря 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Концерн «РТИ Системы»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Концерн «РТИ Системы»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Концерн «РТИ Системы»);

4. Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (сокращенное наименование АО «Концерн «РТИ Системы»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также являющееся стороной в сделке;

5. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров АО РТИ, Председатель Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»);

6. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Правления и Генеральный директор АО РТИ, член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»);

7. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»);

8. Булкин Дмитрий Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления АО РТИ, член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»);

9. Полетаева Татьяна Вячеславовна:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «Концерн «РТИ Системы»);

10. Смышляев Олег Станиславович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «Концерн «РТИ Системы»).

По вопросу №2 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 3:

3.1Принять к сведению, что по вопросам «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ»» и «О принятии решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г.№ РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ»» количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

3.2.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ» в размере не более 3 504 057 781,55 (три миллиарда пятьсот четыре миллиона пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят один рубль и 55 копеек), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

3.3.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительное соглашение № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительное соглашение № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ» на общую сумму не более 3 504 057 781,55 (три миллиарда пятьсот четыре миллиона пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят один рубль и 55 копеек), включая проценты за пользование займом, на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (сокращенное наименование – АО РТИ) – Займодавец;

Акционерное общество «РТИ» (АО «РТИ») – Заемщик;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Продление Договора о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Договора о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68 через подписание Дополнительных соглашений № 3, Договора о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74 через подписание Дополнительного соглашения № 5, Договора о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г.№ РТИ2018/12, Договора о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17 через подписание Дополнительных соглашений № 2, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 через подписание Дополнительного соглашения № 7 с АО «РТИ».

Срок сделки (взаимосвязанных сделок): Займодавец и Заемщик пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. и п. 5.2. Договора о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Договора о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г.№ РТИ2016/67, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Договора о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Договора о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г.№ РТИ2018/12, Договора о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 и слова ««30» июня 2020 года» заменить словами: ««31» декабря 2020 года».

Условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) применяется к отношениям сторон, начиная с «30» июня 2020 года.

Цель займа (займов): осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

Цена сделки (взаимосвязанных сделок): Сумма займа (займов) не более 2 136 574 559,00 (два миллиарда сто тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять 00/100 рублей).

Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) – не более 3 504 057 781,55 (три миллиарда пятьсот четыре миллиона пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят один рубль и 55 копеек), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой), но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе:

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 10 400 000,00 (Десять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 6 687 540,99 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок 99/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «31» декабря 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «31» декабря 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 10 400 000,00 (Десять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 17 871 803,29 (семнадцать миллионов восемьдесят семьдесят одна тысяча восемьсот три 29/100) рубля, включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от № РТИ2016/67 от 12.09.2016г.:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 339 000 000,00 (Триста тридцать девять миллионов 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 181 022 294,95 (Сто восемьдесят один миллион двадцать две тысячи двести девяносто четыре 95/100) рубля.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «31» декабря 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «31» декабря 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 339 000 000,00 (Триста тридцать девять миллионов 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 545 586 229,38 (пятьсот сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести двадцать девять 38/100) рублей, включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 655 600 000,00 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 355 234 041,04 (Триста пятьдесят пять миллионов двести тридцать четыре тысячи сорок один 04/100) рубль.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «31» декабря 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «31» декабря 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 655 600 000,00 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 1 060 272 729,56 (один миллиард шестьдесят миллионов двести семьдесят две тысячи семьсот двадцать девять 56/100) рублей, включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 312 900 000,00 (Триста двенадцать миллионов девятьсот тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 166 605 586,97 (Сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть 97/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «31» декабря 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «31» декабря 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 312 900 000,00 (Триста двенадцать миллионов девятьсот тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 503 573 239,43 (пятьсот три миллиона пятьсот семьдесят три тысячи двести тридцать девять 43/100) рублей, включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15,3% (пятнадцать целых три десятых) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12:

На основании Договора цессии № 035/796-Ц от 01.10.2018г. со стороны Займодавца выступает АО РТИ.

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 65 840 000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 13 528 457,32 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят семь 32/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «31» декабря 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «31» декабря 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 65 840 000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 81 614 392,84 (восемьдесят один миллион шестьсот четырнадцать тысяч триста девяносто два 84/100) рубля, включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (две целых пять десятых).

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17:

На основании Договора цессии № 035/795-Ц от 01.10.2018г. со стороны Займодавца выступает АО РТИ.

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 30 834 559,00 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 6 212 464,11 (Шесть миллионов двести двенадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре 11/100) рубля.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «31» декабря 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «31» декабря 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 30 834 559,00 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 38 098 852,28 (тридцать восемь миллионов девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят два 28/100) рублей, включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (две целых пять десятых).

- Дополнительное соглашение № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13:

На основании Договора цессии № 096-9-9/240 от 31.12.2019г. со стороны Займодавца выступает АО РТИ.

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 722 000 000,00 (Семьсот двадцать два миллиона 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 510 048 682,32 (Пятьсот десять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят два 32/100) рубля.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «31» декабря 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «31» декабря 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 2.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 722 000 000 рублей (Семьсот двадцать два миллиона рублей ноль копеек).

Общая сумма сделки – не более 1 257 040 534,77 (один миллиард двести пятьдесят семь миллионов сорок тысяч пятьсот тридцать четыре 77/100) рублей, включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой), но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,6 (Два целых шесть десятых) процента годовых, от суммы Займа. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Займу считается измененной с даты изменения ключевой ставки Банка России. Выплата процентов производится единовременно в дату полного погашения Займа.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также являющееся стороной в сделке;

4. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров АО РТИ, Председатель Правления АО «РТИ», член Совета директоров АО «РТИ», Генеральный директор АО «РТИ»);

5. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Правления и Генеральный директор АО РТИ, член Правления АО «РТИ»);

6. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «РТИ»);

7. Литвинов Александр Валерьевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «РТИ»);

8. Полетаева Татьяна Вячеславовна:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «РТИ»).

По вопросу №3 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 4:

4.1.Принять к сведению, что по вопросам «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительном соглашении № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод»» и «О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашении № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод»» количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

4.2.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашении № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод»», в размере не более 427 955 739,51 (четыреста двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 51 копейка, в т.ч. НДС, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

4.3.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) – Покупатель;

Публичное акционерное общество «Ярославский радиозавод» (ПАО «Ярославский радиозавод») – Продавец.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет сделки:

Продление Договора от 15.02.2017г. № 2/149 с ПАО «Ярославский радиозавод» через подписание Дополнительного соглашения № 8. Покупатель и Продавец пришли к соглашению внести изменения в п. 4. Договора купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 и принять его в следующей редакции: «Оплата за Продукцию производится после полного выполнения ПАО «Ярославский радиозавод» своих обязательств по договору от 03.02.2014г. № 1316187111142010128000864/1324/035 с учетом Акта сверки взаиморасчетов по указанному договору. Оплата производится по счету Продавца не позднее 30.07.2021 года».

Срок сделки: с даты его подписания до полного выполнения своих обязательств Сторонами.

Цена сделки: 427 955 739,51 (четыреста двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 51 копейка, в т.ч. НДС.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров АО РТИ, Председатель Совета директоров ПАО «Ярославский радиозавод»);

2. Булкин Дмитрий Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления АО РТИ, член Совета директоров ПАО «Ярославский радиозавод»);

3. Литвинов Александр Валерьевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Совета директоров ПАО «Ярославский радиозавод»);

4. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке ( Председатель Правления АО РТИ, Генеральный директор АО РТИ, член Совета директоров ПАО «Ярославский радиозавод»);

5. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Совета директоров ПАО «Ярославский радиозавод»).

По вопросу №4 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 5:

5.1. Принять к сведению, что по вопросам «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО «РТИ» (Цессионарий) и АО РТИ (Цедент) на общую сумму 44 381 328,57 рублей (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 57 копеек)» и «О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО «РТИ» (Цессионарий) и АО РТИ (Цедент) на общую сумму 44 381 328,57 рублей (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 57 копеек» количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО «РТИ» (Цессионарий) и АО РТИ (Цедент) в размере 44 381 328,57 рублей (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 57 копеек), что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

5.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО «РТИ» (Цессионарий) и АО РТИ (Цедент) на общую сумму 44 381 328,57 рублей (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 57 копеек, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца (сокращенное наименование - АО РТИ), именуемое в дальнейшем «Цедент»;

Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»), именуемое в дальнейшем «Цессионарий».

Выгодоприобретатель: отсутствует;

АО «НПО «Эшелон» - Должник.

Предмет сделки:

Цедент в соответствии со ст.ст.382-390 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании договора цессии № РТИ2019/28 от 19.04.2019 передает Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента право требования долга по договору № РТИ2014/204 от 14.07.2014 г. с АО «НПО «Эшелон» (далее по тексту - «Должник») в размере 44 381 328 (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) - 6 770 033 (шесть миллионов семьсот семьдесят тысяч тридцать три) рубля 17 копеек.

За уступку прав требования по настоящему Договору Цессионарий обязуется уплатить Цеденту сумму в размере 44 381 328 (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь) рублей 57 копеек, в том числе НДС (20%) - 7 396 888 (семь миллионов триста девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 10 копеек.

Указанная сумма уплачивается Цессионарием Цеденту в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения счета путем безналичного платежа на расчетный счет Цедента. Обязательства Цессионария считаются исполненными с момента списания необходимой суммы со счета Цессионария.

Общая сумма сделки - 44 381 328 (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь) рублей 57 копеек, что составляет более 0,1%, но менее 10% (Десяти процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО РТИ на последнюю отчетную дату.

Срок действия Договора цессии: вступает в силу со дня, следующего за датой его подписания, и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также являющееся стороной в сделке;

4. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров АО РТИ, Председатель Правления АО «РТИ», член Совета директоров АО «РТИ», Генеральный директор АО «РТИ»);

5. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Правления и Генеральный директор АО РТИ, член Правления АО «РТИ»);

6. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «РТИ»);

7. Литвинов Александр Валерьевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «РТИ»);

8. Полетаева Татьяна Вячеславовна:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Правления АО «РТИ»).

По вопросу №5 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 6:

6.1. Принять к сведению, что по вопросу «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность» количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

6.1.1 Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств, в целях принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 8 960 000 000 рублей (восемь миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов рублей ноль копеек), что составляет более 25% (двадцать пять процентов), но менее 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение следующих соглашений о зачете встречных требований и договоров уступки прав требования:

6.1.1.1 Соглашения(ий) о зачете встречных требований между Акционерным обществом «РТИ» и Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» в размере встречных денежных обязательств на дату(ы) заключения соответствующего(их) соглашения(ий) о зачете требований, но не более 600 000 000 (шестисот миллионов рублей);

6.1.1.2 Договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Акционерным обществом «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») на сумму долга Должника (АО «РТИ») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек);

6.1.1.3 Договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Открытым акционерным обществом «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО «НПК «НИИДАР») на сумму долга Должника (ЗАО «РТИ Микроэлектроника») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 350 000 000 рублей (трехсот пятидесяти миллионов рублей ноль копеек);

6.1.1.4 Договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Открытым акционерным обществом «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО «НПК «НИИДАР») на сумму долга Должника (АО «НПК «ВТиСС») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 10 000 000 рублей (десяти миллионов рублей ноль копеек);

6.1.1.5 Договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Акционерным обществом «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») на сумму долга Должника (АО «РТИ») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.2 Дать согласие на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, на общую сумму не более 8 960 000 000 рублей (восемь миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов рублей ноль копеек), что составляет более 25% (двадцать пять процентов), но менее 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение следующих соглашений о зачете встречных требований, договора займа и договоров уступки прав требования:

6.2.1. Соглашения(ий) о зачете встречных требований между Акционерным обществом «РТИ» и Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» в размере встречных денежных обязательств на дату(ы) заключения соответствующего(их) соглашения(ий) о зачете требований, но не более 600 000 000 (шестисот миллионов рублей):

Стороны сделки:

Акционерное общество «РТИ» (АО «РТИ», Сторона-1);

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ, Сторона-2);

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки:

Сторона-1 имеет обязательство перед Стороной-2 по оплате денежной суммы в совокупном размере 597 768 907 рублей 00 копеек (пятьсот девяносто семь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот семь рублей ноль копеек) в соответствии с указанным ниже:

ДолжникОснование задолженностиФактическая задолженность на 13.09.2020г., руб.

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2017/16 от 27.03.2017г.177 668 695

АО «РТИ»Договор займа № РТИ2018/12 от 06.04.2018г.80 290 847

АО «РТИ»Договор займа № РТИ2018/17 от 10.05.2018г.37 479 002

АО «РТИ»Договор займа № РТИ2016/71 от 21.09.2016г.89 610 905

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/695-З от 16.03.2016г.17 407 213

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2014/416 от 29.12.2014г.3 485 290

АО «РТИ»Договор займа № 035/540-3 от 28.03.2013г.204 505

АО «РТИ»Договор займа № РТИ 2012/72 от 30.05.2012г.71 721

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/26 от 27.04.2016г.696 721

АО «РТИ»Договор 035/464 от 01.07.11г.846 666

АО «РТИ»Договор 035/435 от 01.04.11г.7 146 880

АО «РТИ»Договор 035/463 от 01.07.11г.3 305 025

АО «РТИ»Договор 035/465 от 03.10.11г. 1 440 400

АО «РТИ»Договор 035/734 от 01.11.16г.21 622 744

АО «РТИ»Договор 035/761 от 04.09.17г.104 000

АО «РТИ»Договор 035/440 от 23.05.11г.361 120

АО «РТИ»Договор 035/755 от 01.05.17г.764 170

АО «РТИ»Договор № РТИ2016/035/700-З от 25.03.2016г. на выполнение НИР шифр «БРЛК-ГЛОРО» 123 295 492

АО «РТИ»Договор № 035/815 от 16.10.2019 (услуги по сопровождению документации)845 477

АО «РТИ»Договор 109/13 от 01.12.19г. 236 424

АО «РТИ»Договор 035/1526 от 26.01.15г.7 478 227

АО «РТИ»Договор № РТИ2014/406 от 30.11.2014г.8 800 000

АО «РТИ»Договор 035/611-ДП/2014 18.08.14г.1 998 055

АО «РТИ»Договор 035/660-ДП/2015 22.06.15г.5 712 385

АО «РТИ»Договор 035/676-ДП/2015 07.12.15г.6 896 943

Итого:597 768 907

Сторона-2 имеет обязательство перед Стороной-1 по оплате денежной суммы в общем размере 520 855 498 рублей 00 копеек (пятьсот двадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто восемь рублей ноль копеек) в соответствии с указанным ниже:

ДолжникОснование задолженностиФактическая задолженность на 13.09.2020 г., руб.

АО РТИДоговор займа №РТИ2016/114 от 22.12.2016г.464 622 471

АО РТИДоговор № 104/2016-ДП/2016 от 04.02.2016г. о вознаграждении за предоставление поручительства4 412 568

АО РТИДоговор № РТИ2013/194от 24.08.2013г.1 000 000

АО РТИДоговор субаренды №РТИ2014/264 от 02.08.2014 г.6 003 245

АО РТИДоговор купли-продажи № 1030/035-К/РТИ2012/53 от 27/04/2012435 885

АО РТИДоговор цессии № РТИ2019/28 от 19.04.2019г.44 381 329

Итого:520 855 498

Срок исполнения вышеуказанных обязательств наступил, либо наступит на момент заключения соглашения(ий) о зачете требований.

В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательства по уплате денежных сумм, указанных выше, прекращаются зачетом встречных однородных требований, а именно:

- Обязательство Стороны-1 по оплате денежных средств из объема фактической задолженности на дату(ы) заключения соглашения(ий) о зачете встречных требований прекращаются в размере соответствующего объема встречного обязательства Стороны-2, но не более 600 000 000 (шестисот миллионов рублей),

- Обязательство Стороны-2 по оплате денежных средств из объема фактической задолженности на дату(ы) заключения соглашения(ий) о зачете встречных требований прекращаются в размере соответствующего объема встречного обязательства Стороны-1, но не более 600 000 000 (шестисот миллионов рублей).

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6.2.2. Договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Акционерным обществом «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») на сумму долга Должника (АО «РТИ») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек) на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) - Цедент;

Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») - Цессионарий;

Выгодоприобретатель: отсутствует;

Акционерное общество «РТИ» (АО «РТИ») – Должник.

Предмет сделки:

Должник имеет обязательство перед Цедентом по оплате денежной суммы в совокупном размере 3 470 723 455 рублей 00 копеек (три миллиарда четыреста семьдесят миллионов семьсот двадцать три тысячи четыреста пятьдесят пять рублей ноль копеек) в соответствии с указанным ниже:

ДолжникОснование задолженностиФактическая задолженность на 13.09.2020г., руб.

АО «РТИ»Дог.займа №РТИ2017/16 от 27.03.2017г.177 668 695

АО «РТИ»Договор займа №096-9-9/13 от 19.09.2013г.1 242 311 538

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/74 от 27.09.2016г.489 315 771

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/67 от 12.09.2016г.530 442 377

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/68 от 19.09.2016г.1 030 985 074

Итого:3 470 723 455

Цедент в соответствии со ст.ст. 382-390 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента право требования к Должнику по вышеуказанным договорам, заключенным между Цедентом и Должником, в размере фактического долга Должника перед Цедентом на дату заключения Цедентом и Цессионарием соответствующего(их) договора(ов) уступки прав требования к Должнику, но не более 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек), сумма не облагается НДС в соответствии с п.п. 26 п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

К Цессионарию переходят права Цедента с момента подписания договора в том же объеме и на тех условиях, которые существовали у Цедента по отношению к Должнику к моменту заключения договора. Цедент гарантирует, что данная цессия не противоречит его первоначальным договорам с Должником.

Для реализации требования Цессионария Цедент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора передает документы, удостоверяющие право требования, в т.ч. акты сверки расчетов, оригиналы или заверенные копии договора.

За уступку прав требования по Договору Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежную сумму равную уступаемому долгу Должника перед Цедентом, размер которого не должен превышать 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек).

Указанная выше сумма уплачивается Цессионарием Цеденту в срок не позднее 27.10.2020г., путем безналичного расчета на расчетный счет Цедента. Обязательства Цессионария считаются исполненными с момента списания необходимой суммы со счета Цессионария.

Цедент обязан письменно уведомить Должника о переходе права требования долга к Цессионарию в течение 7 рабочих дней после подписания Договора.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

Цедент несет ответственность за полноту и достоверность передаваемых Цессионарию документов и обязан оказывать Цессионарию любую затребованную им помощь в опровержении возражений Должника, основанных на отношениях последнего с Цедентом, в том числе предоставлять необходимые документы по мере возникновения такой необходимости.

Цедент, не выполнивший этой обязанности, принимает на себя весь риск убытков, понесенных Цессионарием вследствие того, что Цедент не представил какой-либо информации, о чем-либо не предупредил Цессионария или не представил каких-либо документов. В противном случае, Цедент, не предоставивший информации, документов или не осуществивший затребованную Цессионарием помощь, сам принимает на себя бремя всех возникших вследствие этого убытков.

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Договор будет считаться исполненным при выполнении Сторонами взаимных обязательств в полном объеме.

6.2.3. Договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Открытым акционерным обществом «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО «НПК «НИИДАР») на сумму долга Должника (ЗАО «РТИ Микроэлектроника») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 350 000 000 рублей (трехсот пятидесяти миллионов рублей ноль копеек) на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) - Цедент;

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО «НПК «НИИДАР») - Цессионарий;

Выгодоприобретатель: отсутствует;

Закрытое акционерное общество «РТИ Микроэлектроника» (ЗАО «РТИ Микроэлектроника») – Должник.

Предмет сделки:

Должник имеет обязательство перед Цедентом по оплате денежной суммы в совокупном размере 325 528 450 рублей 00 копеек (триста двадцать пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей ноль копеек) в соответствии с указанным ниже:

ДолжникОснование задолженностиФактическая задолженность на 13.09.2020г., руб.

ЗАО «РТИ Микроэлектроника»Договор 035/803-А 04.03.19г.325 528 450

Итого:325 528 450

Цедент в соответствии со ст.ст. 382-390 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента право требования к Должнику по вышеуказанному договору, заключенному между Цедентом и Должником, в размере фактического долга Должника перед Цедентом на дату заключения Цедентом и Цессионарием соответствующего(их) договора(ов) уступки прав требования к Должнику, но не более 350 000 000 рублей (трехсот пятидесяти миллионов рублей ноль копеек), сумма не облагается НДС в соответствии с п.п. 26 п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

К Цессионарию переходят права Цедента с момента подписания договора в том же объеме и на тех условиях, которые существовали у Цедента по отношению к Должнику к моменту заключения договора. Цедент гарантирует, что данная цессия не противоречит его первоначальному договору с Должником.

Для реализации требования Цессионария Цедент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора передает документы, удостоверяющие право требования, в т.ч. акты сверки расчетов, оригиналы или заверенные копии договора.

За уступку прав требования по Договору Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежную сумму равную уступаемому долгу Должника перед Цедентом, размер которого не должен превышать 350 000 000 рублей (трехсот пятидесяти миллионов рублей ноль копеек).

Указанная выше сумма уплачивается Цессионарием Цеденту в срок не позднее 27.10.2020 г., путем безналичного расчета на расчетный счет Цедента. Обязательства Цессионария считаются исполненными с момента списания необходимой суммы со счета Цессионария.

Цедент обязан письменно уведомить Должника о переходе права требования долга к Цессионарию в течение 7 рабочих дней после подписания Договора.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

Цедент несет ответственность за полноту и достоверность передаваемых Цессионарию документов и обязан оказывать Цессионарию любую затребованную им помощь в опровержении возражений Должника, основанных на отношениях последнего с Цедентом, в том числе предоставлять необходимые документы по мере возникновения такой необходимости.

Цедент, не выполнивший этой обязанности, принимает на себя весь риск убытков, понесенных Цессионарием вследствие того, что Цедент не представил какой-либо информации, о чем-либо не предупредил Цессионария или не представил каких-либо документов. В противном случае, Цедент, не предоставивший информации, документов или не осуществивший затребованную Цессионарием помощь, сам принимает на себя бремя всех возникших вследствие этого убытков.

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Договор будет считаться исполненным при выполнении Сторонами взаимных обязательств в полном объеме.

6.2.4. Договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Открытым акционерным обществом «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО «НПК «НИИДАР») на сумму долга Должника (АО «НПК «ВТиСС») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 10 000 000 рублей (десяти миллионов рублей ноль копеек) на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) - Цедент;

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО «НПК «НИИДАР») - Цессионарий;

Выгодоприобретатель: отсутствует;

Акционерное общество «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» (АО «НПК «ВТиСС») – Должник.

Предмет сделки:

Должник имеет обязательство перед Цедентом по оплате денежной суммы в совокупном размере 3 128 716 рублей 00 копеек (три миллиона сто двадцать восемь тысяч семьсот шестнадцать рублей ноль копеек) в соответствии с указанным ниже:

ДолжникОснование задолженностиФактическая задолженность на 13.09.2020г., руб.

АО «НПК «ВТ и СС»Договор № 035/6713 128 716

Итого:3 128 716

Цедент в соответствии со ст.ст. 382-390 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента право требования к Должнику по вышеуказанному договору, Заключенному между Цедентом и Должником, в размере фактического долга Должника перед Цедентом на дату заключения Цедентом и Цессионарием соответствующего(их) договора(ов) уступки прав требования к Должнику, но не более 10 000 000 рублей (десяти миллионов рублей ноль копеек), сумма не облагается НДС в соответствии с п.п. 26 п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

К Цессионарию переходят права Цедента с момента подписания договора в том же объеме и на тех условиях, которые существовали у Цедента по отношению к Должнику к моменту заключения договора. Цедент гарантирует, что данная цессия не противоречит его первоначальному договору с Должником.

Для реализации требования Цессионария Цедент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора передает документы, удостоверяющие право требования, в т.ч. акты сверки расчетов, оригиналы или заверенные копии договора.

За уступку прав требования по Договору Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежную сумму равную уступаемому долгу Должника перед Цедентом, размер которого не должен превышать 10 000 000 рублей (десяти миллионов рублей ноль копеек).

Указанная выше сумма уплачивается Цессионарием Цеденту в срок не позднее 27.10.2020г., путем безналичного расчета на расчетный счет Цедента. Обязательства Цессионария считаются исполненными с момента списания необходимой суммы со счета Цессионария.

Цедент обязан письменно уведомить Должника о переходе права требования долга к Цессионарию в течение 7 рабочих дней после подписания Договора.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

Цедент несет ответственность за полноту и достоверность передаваемых Цессионарию документов и обязан оказывать Цессионарию любую затребованную им помощь в опровержении возражений Должника, основанных на отношениях последнего с Цедентом, в том числе предоставлять необходимые документы по мере возникновения такой необходимости.

Цедент, не выполнивший этой обязанности, принимает на себя весь риск убытков, понесенных Цессионарием вследствие того, что Цедент не представил какой-либо информации, о чем-либо не предупредил Цессионария или не представил каких-либо документов. В противном случае, Цедент, не предоставивший информации, документов или не осуществивший затребованную Цессионарием помощь, сам принимает на себя бремя всех возникших вследствие этого убытков.

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Договор будет считаться исполненным при выполнении Сторонами взаимных обязательств в полном объеме.

6.2.5. Договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Акционерным обществом «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») на сумму долга Должника (АО «РТИ») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек) на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) - Цедент;

Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») - Цессионарий;

Выгодоприобретатель: отсутствует;

Акционерное общество «РТИ» (АО «РТИ») – Должник;

Предмет сделки:

Должник имеет обязательство перед Цедентом по оплате денежной суммы совокупном размере 3 890 823 667 рублей 00 копеек (три миллиарда восемьсот девяносто миллионов восемьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят семь рублей ноль копеек) в соответствии с указанным ниже:

ДолжникОснование задолженностиФактическая задолженность на 13.09.2020г., руб.

АО «РТИ»Дог.займа №РТИ2017/16 от 27.03.2017г.177 668 695

АО «РТИ»Договор займа №096-9-9/13 от 19.09.20131 242 311 538

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/74 от 27.09.2016г.489 315 771

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/67 от 12.09.2016г.530 442 377

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/68 от 19.09.20161 030 985 074

АО «РТИ»Договор займа № РТИ2018/12 от 06.04.2018г.80 290 847

АО «РТИ»Договор займа № РТИ2018/17 от 10.05.2018г.37 479 002

АО «РТИ»Договор займа № РТИ2016/71 от 21.09.201689 610 905

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/695-З от 16.03.201617 407 213

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2014/416 от 29.12.2014г.3 485 290

АО «РТИ»Договор займа № 035/540-3 от 28.03.2013г.204 505

АО «РТИ»Договор займа № РТИ 2012/72 от 30.05.2012г.71 721

АО «РТИ»Договор займа №РТИ2016/26 от 27.04.2016г.696 721

АО «РТИ»Договор 035/464 от 01.07.11г.846 666

АО «РТИ»Договор 035/435 от 01.04.11г.7 146 880

АО «РТИ»Договор 035/463 от 01.07.11г.3 305 025

АО «РТИ»Договор 035/465 от 03.10.11г.1 440 400

АО «РТИ»Договор 035/734 от 01.11.16г.21 622 744

АО «РТИ»Договор 035/761 от 04.09.17г.104 000

АО «РТИ»Договор 035/440 от 23.05.11г.361 120

АО «РТИ»Договор 035/755 от 01.05.17г.764 170

АО «РТИ»Договор № РТИ2016/035/700-З от 25.03.2016г. на выполнение НИР шифр «БРЛК-ГЛОРО»123 295 492

АО «РТИ»Договор № 035/815 от 16.10.2019 (услуги по сопровождению документации)845 477

АО «РТИ»Договор 109/13 от 01.12.19г.236 424

АО «РТИ»Договор 035/1526 от 26.01.15г.7 478 227

АО «РТИ»Договор № РТИ2014/406 от 30.11.2014г.8 800 000

АО «РТИ»Договор 035/611-ДП/2014 18.08.14г.1 998 055

АО «РТИ»Договор 035/660-ДП/2015 22.06.15г.5 712 385

АО «РТИ»Договор 035/676-ДП/2015 07.12.15г.6 896 943

Итого:3 890 823 667

Цедент в соответствии со ст.ст. 382-390 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента право требования к Должнику по вышеуказанным договорам, заключенным между Цедентом и Должником, в размере фактического долга Должника перед Цедентом на дату заключения Цедентом и Цессионарием соответствующего(их) договора(ов) уступки прав требования к Должнику, но не более 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек), сумма не облагается НДС в соответствии с п.п. 26 п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

К Цессионарию переходят права Цедента с момента подписания договора в том же объеме и на тех условиях, которые существовали у Цедента по отношению к Должнику к моменту заключения договора. Цедент гарантирует, что данная цессия не противоречит его первоначальным договорам с Должником.

Для реализации требования Цессионария Цедент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора передает документы, удостоверяющие право требования, в т.ч. акты сверки расчетов, оригиналы или заверенные копии договора.

За уступку прав требования по Договору Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежную сумму равную уступаемому долгу Должника перед Цедентом, размер которого не должен превышать 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек).

Указанная выше сумма уплачивается Цессионарием Цеденту в срок не позднее 27.10.2020 г., путем безналичного расчета на расчетный счет Цедента. Обязательства Цессионария считаются исполненными с момента списания необходимой суммы со счета Цессионария.

Цедент обязан письменно уведомить Должника о переходе права требования долга к Цессионарию в течение 7 рабочих дней после подписания Договора.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

Цедент несет ответственность за полноту и достоверность передаваемых Цессионарию документов и обязан оказывать Цессионарию любую затребованную им помощь в опровержении возражений Должника, основанных на отношениях последнего с Цедентом, в том числе предоставлять необходимые документы по мере возникновения такой необходимости.

Цедент, не выполнивший этой обязанности, принимает на себя весь риск убытков, понесенных Цессионарием вследствие того, что Цедент не представил какой-либо информации, о чем-либо не предупредил Цессионария или не представил каких-либо документов. В противном случае, Цедент, не предоставивший информации, документов или не осуществивший затребованную Цессионарием помощь, сам принимает на себя бремя всех возникших вследствие этого убытков.

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Договор будет считаться исполненным при выполнении Сторонами взаимных обязательств в полном объеме.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, также контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (АО «РТИ», ОАО «НПК «НИИДАР», АО «Концерн «РТИ Системы»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке (АО «РТИ», ОАО «НПК «НИИДАР», АО «Концерн «РТИ Системы»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, стороной в сделке, а также контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР», АО «Концерн «РТИ «Системы»);

4. Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (сокращенное наименование АО «Концерн «РТИ Системы»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, стороной в сделке, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

5. Лаптаев Павел Сергеевич:

– лицо занимает должности в органах управления АО РТИ (Председатель Совета директоров), а также в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (Генеральный директор, член Совета директоров, председатель Правления АО «РТИ»; председатель Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»; председатель Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

6. Булкин Дмитрий Сергеевич:

– лицо занимает должности в органах управления АО РТИ (член Правления), а также в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (член Правления ОАО «НПК «НИИДАР», член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»).

7. Казимирова Ольга Николаевна:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления АО РТИ, член Правления ОАО «НПК «НИИДАР»).

8. Литвинов Александр Валерьевич:

– лицо занимает должности в органах управления АО РТИ (член Совета директоров), а также в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (член Правления АО «РТИ», член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

8. Макаров Кирилл Владимирович:

– лицо занимает должности в органах управления АО РТИ (Генеральный директор, Председатель Правления), а также в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (член Правления АО «РТИ»; член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»; Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «НПК «НИИДАР»);

9. Полетаева Татьяна Вячеславовна:

– лицо занимает должности в органах управления АО РТИ (член Совета директоров), а также в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (член Правления АО «РТИ», член Правления АО «Концерн «РТИ Системы», член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

10. Рябов Андрей Борисович:

– лицо занимает должности в органах управления АО РТИ (член Совета директоров), а также в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке (член Правления АО «РТИ»; член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»; член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»).

11. Смышляев Олег Станиславович:

– лицо занимает должности в органах управления АО РТИ (член Совета директоров), а также в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР», член Правления АО «Концерн «РТИ Системы»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ принять решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, на общую сумму не более 8 960 000 000 рублей (восемь миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов рублей ноль копеек), что составляет более 25% (двадцать пять процентов), но менее 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение следующих соглашений о зачете встречных требований, договора займа и договоров уступки прав требования, на условиях, изложенных в п. 6.2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 7:

7.1.Утвердить форму и содержание Сообщения о проведении ВОСА (Приложение Протоколу).

7.2.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА (Приложение к Протоколу).

По вопросу №7 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 8:

8.1. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению ВОСА:

- сообщение о проведении ВОСА;

- бюллетень для голосования на ВОСА с проектами решений;

- проект соглашения(ий) о зачете встречных требований между Акционерным обществом «РТИ» и Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» в размере встречных денежных обязательств на дату(ы) заключения соответствующего(их) соглашения(ий) о зачете требований, но не более 600 000 000 (шестисот миллионов рублей);

- проект договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Акционерным обществом «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») на сумму долга Должника (АО «РТИ») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек);

- проект договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Открытым акционерным обществом «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО «НПК «НИИДАР») на сумму долга Должника (ЗАО «РТИ Микроэлектроника») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 350 000 000 рублей (трехсот пятидесяти миллионов рублей ноль копеек);

- проект договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Открытым акционерным обществом «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОАО «НПК «НИИДАР») на сумму долга Должника (АО «НПК «ВТиСС») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 10 000 000 рублей (десяти миллионов рублей ноль копеек);

- проект договора(ов) уступки прав требования между Акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) и Акционерным обществом «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») на сумму долга Должника (АО «РТИ») перед Цедентом (АО РТИ), сформировавшегося на дату заключения договора(ов) уступки прав требования, но не более 4 000 000 000 рублей (четырех миллиардов рублей ноль копеек).

По вопросу №8 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 9:

9.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – «ВОСА»).

9.2.Определить следующее:

- форма проведения: заочное голосование;

- дата проведения ВОСА (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 октября 2020 года;

- место проведения ВОСА (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1;

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: 29 сентября 2020 года (на конец дня). Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 29 сентября 2020, подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, а также обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА;

- сообщение о проведении ВОСА (далее – «Сообщение») доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в ВОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449 не позднее, чем за 21 день до даты ВОСА, (не позднее 01.10.2020г.);

- бюллетень для голосования на ВОСА вручается под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в ВОСА, не позднее, чем за 20 дней до даты ВОСА, (не позднее 02.10.2020г.);

- функции счетной комиссии на ВОСА осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».

9.3.Утвердить повестку дня ВОСА:

1)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР».

2)Об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР»

3)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

4)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

5)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

6)Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

7)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод».

8)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод».

9)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО РТИ (Цедент) и АО «РТИ» (Цессионарий) на общую сумму 44 381 328,57 рублей (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 57 копеек).

10)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО «РТИ» (Цессионарий) и АО РТИ (Цедент) на общую сумму 44 381 328,57 рублей (сорок четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей 57 копеек.

9.4.Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА:

- сообщение о проведении ВОСА;

- бюллетень для голосования на ВОСА с проектами решений ВОСА;

- договор о предоставлении процентного займа от 15.09.2020г. № 035/822-З между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР»;

- Дополнительное соглашение № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»;

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З;

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67;

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68;

- Дополнительное соглашение № 5 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74;

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12;

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17;

- Дополнительное соглашение № 7 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ»;

- Дополнительное соглашение № 8 к договору купли-продажи от 15.02.2017г. № 2/149 между АО РТИ и ПАО «Ярославский радиозавод»;

- Договор об уступке права требования (цессии) обязательств АО «НПО «Эшелон» (по Договору от 14.07.2014г. № РТИ/2014/204, заключенному между АО «НПО «Эшелон» и АО РТИ) между АО РТИ (Цедент) и АО «РТИ» (Цессионарий).

9.5.Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления акционеров с предоставляемой информацией (материалами):

утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе АО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1. с 01.10.2020г. по 23.10.2020г. с 08.45 до 17.30 час. (без перерыва на обед).

9.6.Утвердить форму и содержание Сообщения о проведении ВОСА (Приложение Протоколу).

9.7.Определить и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА (Приложение к Протоколу).

По вопросу №9 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2020 г., № 12 (307)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 24.09.2020