Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
19.05.2020 16:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.

В принятии решений по вопросам повестки дня заседания участвовали 3 члена Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня, принятые решения по которым подлежат раскрытию, решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании.

По указанному вопросу повестки дня проголосовали: за – 3 члена Совета директоров; против – нет; воздержались – нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

Решение, принятое по вопросу № 1 «О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров АО РТИ по распределению прибыли (убытков) АО РТИ за 2019 год, в том числе о размере дивиденда АО РТИ по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1.Распределить чистую прибыль Общества в размере 17 092 615,77 рублей по результатам отчетного 2019 года в следующем порядке:

Часть из чистой прибыли за 2019 год в размере 1 710 066,12 рублей направить на выплату дивидендов (выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года) по привилегированным акциям типа «А»;

Остальную часть чистой прибыли за 2019 год в размере 15 382 549,65 рублей направить на инвестиции (развитие) Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

2.Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года в денежной форме, в безналичном порядке, в размере 19 (девятнадцать) рублей 66 (копеек) на 1 (одну) размещенную привилегированную акцию типа «А».

3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам отчетного 2019 года – 28.06.2020г.

4.Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение, принятое по вопросу № 2 «О финансовых результатах и исполнении бюджета АО РТИ за 3 месяца 2020 года»:

Решение не принято.

Решение, принятое по вопросу № 3 «Аудированные финансовые итоги и прирост масштаба бизнеса АО РТИ за 2019 год»:

3.1. Утвердить отчет АО РТИ за 2019 год.

Решение, принятое по вопросу № 4 «О включении кандидатуры аудитора в список для голосования по выбору аудитора на 2020 год»:

4.1. В связи с не выдвижением акционерами в срок, определенный уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижения кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества, а также кандидатуры аудитора Общества, включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2020 году Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (сокращённое наименование: ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»: № ОГРНЗ 11506030481, Лицензия № 28396 от 20 июня 2016 г. на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Выдана УФСБ России по городу Москве и Московской области на срок до 20 июня 2021 года. Степень секретности: «совершенно секретно», Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр.2АБ).

Решение, принятое по вопросу № 5 «Об определении размера оплаты услуг аудитора АО РТИ на 2020 год»:

5.1.Определить размер оплаты услуг ООО «ФБК» в целях заключения с ним договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности, в случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о выборе ООО «ФБК» в качестве аудитора Общества, в размере 1 440 000 (один миллион четыреста сорок) рублей с учетом НДС в размере 20 (двадцать) процентов в соответствии с коммерческим предложением (прилагается).

Решение, принятое по вопросу № 6 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО РТИ»:

6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО РТИ (Приложение 1).

Решение, принятое по вопросу № 7 «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО РТИ»:

7.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

годовой отчет Общества за 2019 год;

заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления и контроля Общества;

сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества с проектами решений.

Решение, принятое по вопросу № 8 «О сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 25 (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, связанной с получением Обществом банковской гарантии, выданной банком, в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов (контрактов) на сумму равную или превышающую в любой валюте 100 000 (сто миллионов) рублей»:

8.1. Дать согласие на совершение (предварительно одобрить) сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 25 (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, связанной с получением Обществом банковской гарантии, выданной банком ПАО «Промсвязьбанк» в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, на следующих условиях:

Гарант – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (сокращенное наименование - ПАО «Промсвязьбанк»).

Принципал – Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (сокращенное наименование – АО РТИ).

Бенефициар (Выгодоприобретатель) – Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН, ИНН, КПП: 1037700255284, 7704252261, 770401001, адрес: 119160, г Москва, ул. Знаменка, д.19).

Поручитель – Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (сокращенное наименование - «ОАО «НПК «НИИДАР»).

Гарантия — письменное обязательство (банковская гарантия) Гаранта уплатить Бенефициару денежную сумму по представлении Бенефициаром письменного требования о ее уплате на определенных в данном обязательстве условиях.

Контракт — Государственный контракт № 1316187111142010128000864/8-3-41/575/3К, заключенный «25» июля 2013 года на выполнение ОКР «Разработка унифицированного многофункционального разведывательно-информационного комплекса ВКО контейнерного типа на подвижных наземных платформах» (шифр «МРИК-ВКО») заключенный между Принципалом и Министерством обороны Российской Федерации.

Обеспечиваемое обязательство — Все денежные обязательства Принципала.

Гарант обязуется предоставить в пользу Бенефициара в обеспечение исполнения Обеспечиваемого обязательства Гарантию, в том числе со следующими условиями:

Сумма Гарантии: 3 494 434 528,00 (Три миллиарда четыреста девяносто четыре миллиона четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать восемь 00/100)) рублей.

Срок действия Гарантии - не более 31.12.2020г.

Вознаграждение Гаранта за выдачу банковской гарантии

Принципал обязуется уплатить вознаграждение за предоставление Гарантии:

- до предоставления документов, подтверждающих изменение реквизитов счета Принципала, по которому осуществляются расчеты по Контракту, на счет, открытый у Гаранта - 2% годовых за фактический период действия Гарантии,

- начиная с месяца, следующего после предоставления документов, подтверждающих изменение реквизитов счета Принципала, по которому осуществляются расчеты по Контракту, на счет, открытый у Гаранта - 1,5 % годовых за фактический период действия Гарантии.

Принципал обязуется уплатить вознаграждение за предоставление Гарантии в следующем порядке:

- за период с даты вступления Гарантии в силу по последний день календарного месяца вступления Гарантии в силу — не позднее даты выдачи Гарантии;

- за каждый следующий календарный месяц — не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу, за который уплачивается вознаграждение;

- за период с первого числа месяца истечения срока действия Гарантии по дату истечения срока действия Гарантии — не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу истечения срока действия Гарантии.

Уплаченное вознаграждение (его часть) за предоставление Гарантии возврату не подлежит, в том числе в случае досрочного прекращения Гарантии.

Обязательство Принципала по уплате вознаграждения подлежит исполнению в валюте обязательства.

Максимальная сумма вознаграждения - не более 40 700 000 (сорок миллионов семьсот тысяч) рублей.

Ответственность Принципала.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих денежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал по требованию Гаранта уплачивает Гаранту пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

В случае, если в результате действий Принципала реализация предусмотренного Договором о предоставлении банковской гарантии права Гаранта списывать без распоряжения Принципала суммы, подлежащие уплате по обязательствам, вытекающим из Договора о предоставлении банковской гарантии, окажется невозможной (за исключением случаев, когда это вызвано отсутствием денежных средств на счете или ограничением распоряжения денежными средствами на счете) Принципал по требованию Гаранта уплачивает Гаранту штраф в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы Гарантии.

Решение, принятое по вопросу № 9 «О сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительном соглашении № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительном соглашении № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»»:

9.1.Принять к сведению, что по вопросам «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»» и «О принятии решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»» количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

9.2.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы» в размере не более 947 558 150,51 (девятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей и 51 копейка), включая проценты за пользование займом, что составляет менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

9.3.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ одобрить совершенную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы» на общую сумму не более 947 558 150,51 (девятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей и 51 копейка), включая проценты за пользование займом, на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (сокращенное наименование – АО РТИ) – Займодавец;

Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») – Заемщик;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Продление Договора о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Договора о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З с АО «Концерн «РТИ Системы» через подписание Дополнительных соглашений № 3.

Срок сделки: Займодавец и Заемщик пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. и п. 5.2. Договора о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Договора о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З и слова ««31» декабря 2019 года» заменить словами: ««30» июня 2020 года».

Условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) применяется к отношениям сторон, начиная с «31» декабря 2019 года.

Цель займа (займов): осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

Цена сделки: Сумма займа (займов) не более 737 400 000,00 (семьсот тридцать семь миллионов четыреста тысяч 00/100 рублей).

Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) – не более 947 558 150,51 (девятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей и 51 копейка), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой), но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе:

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 479 000 000,00 (Четыреста семьдесят девять миллионов 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 105 287 549,27 (Сто пять миллионов двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок девять 27/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 479 000 000,00 (Четыреста семьдесят девять миллионов 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 620 016 237,80 (шестьсот двадцать миллионов шестнадцать тысяч двести тридцать семь 80/100 рублей), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой) процентов, но менее 10% (десять процентов) процентов балансовой стоимости активов АО РТИ по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора, ежемесячно не позднее 28 числа каждого месяца.

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 258 400 000,00 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 48 361 011,07 (Сорок восемь миллионов триста шестьдесят одна тысяча одиннадцать 07/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 258 400 000,00 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 327 541 912,71 (триста двадцать семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча девятьсот двенадцать 71/100 рублей), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой) процентов, но менее 10% (десять процентов) процентов балансовой стоимости активов АО РТИ по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора, ежемесячно не позднее 28 числа каждого месяца.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Концерн «РТИ Системы»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Концерн «РТИ Системы»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Концерн «РТИ Системы»);

4. Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (сокращенное наименование АО «Концерн «РТИ Системы»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также являющееся стороной в сделке;

5. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»);

6. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, Генеральный директор Общества, член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»);

7. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»).

Решение, принятое по вопросу № 10 «О сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительном соглашении № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительном соглашении № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от № РТИ2016/67 от 12.09.2016г., Дополнительном соглашении № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительном соглашении № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительном соглашении № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от № РТИ2018/12 от 06.04.2018г., Дополнительном соглашении № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительном соглашении № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ»»:

10.1.Принять к сведению, что по вопросам «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ»» и «О принятии решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г.№ РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ»» количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

10.2.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ» в размере не более 3 377 248 175,72 (три миллиарда триста семьдесят семь миллионов двести сорок восемь тысяч сто семьдесят пять рублей и 72 копейки), включая проценты за пользование займом, что составляет менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

10.3.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ одобрить совершенную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительное соглашение № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительное соглашение № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ» на общую сумму не более 3 377 248 175,72 (три миллиарда триста семьдесят семь миллионов двести сорок восемь тысяч сто семьдесят пять рублей и 72 копейки), включая проценты за пользование займом, на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (сокращенное наименование – АО РТИ) – Займодавец;

Акционерное общество «РТИ» (АО «РТИ») – Заемщик;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Продление Договора о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Договора о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68 через подписание Дополнительных соглашений № 2, Договора о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74 через подписание Дополнительного соглашения № 4, Договора о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г.№ РТИ2018/12, Договора о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17 через подписание Дополнительных соглашений № 1, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 через подписание Дополнительного соглашения № 6 с АО «РТИ».

Срок сделки: Займодавец и Заемщик пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. и п. 5.2. Договора о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Договора о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г.№ РТИ2016/67, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Договора о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Договора о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г.№ РТИ2018/12, Договора о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 и слова ««31» декабря 2019 года» заменить словами: ««30» июня 2020 года».

Условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) применяется к отношениям сторон, начиная с «31» декабря 2019 года.

Цель займа (займов): осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

Цена сделки: Сумма займа (займов) не более 2 136 774 559,00 (два миллиарда сто тридцать шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять 00/100 рублей).

Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) – не более 3 377 248 175,72 (три миллиарда триста семьдесят семь миллионов двести сорок восемь тысяч сто семьдесят пять рублей и 72 копейки), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой), но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе:

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 10 400 000,00 (Десять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 5 911 803,28 (Пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот три 28/100) рубля.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 10 400 000,00 (Десять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 17 087 540,99 (семнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок 99/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от № РТИ2016/67 от 12.09.2016г.:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 339 000 000,00 (Триста тридцать девять миллионов 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 155 736 229,38 (Сто пятьдесят пять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать девять 38/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 339 000 000,00 (Триста тридцать девять миллионов 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 520 022 294,95 (пятьсот двадцать миллионов двадцать две тысячи двести девяносто четыре 95/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 655 700 000,00 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов семьсот тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 306 431 541,04 (Триста шесть миллионов четыреста тридцать одна тысяча пятьсот сорок один 04/100) рубль.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 655 700 000,00 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов семьсот тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 1 011 040 311,53 (один миллиард одиннадцать миллионов сорок тысяч триста одиннадцать 53/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 313 000 000,00 (Триста тринадцать миллионов 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 142 898 327,13 (Сто сорок два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста двадцать семь 13/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 313 000 000,00 (Триста тринадцать миллионов 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 479 705 586,97 (четыреста семьдесят девять миллионов семьсот пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть 97/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15,3% (пятнадцать целых три десятых) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12:

На основании Договора цессии № 035/796-Ц от 01.10.2018г. со стороны Займодавца выступает АО РТИ.

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 65 840 000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 10 802 213,61 (Десять миллионов восемьсот две тысячи двести тринадцать 61/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 65 840 000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 79 439 064,43 (семьдесят девять миллионов четыреста тридцать девять тысяч шестьдесят четыре 43/100 рубля), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (две целых пять десятых).

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17:

На основании Договора цессии № 035/795-Ц от 01.10.2018г. со стороны Займодавца выступает АО РТИ.

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 30 834 559,00 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 4 935 694,32 (Четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот девяносто четыре 32/100) рубля.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 30 834 559,00 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 37 080 090,22 (тридцать семь миллионов восемьдесят тысяч девяносто 22/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (две целых пять десятых).

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13:

На основании Договора цессии № 096-9-9/240 от 31.12.2019г. со стороны Займодавца выступает АО РТИ.

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 722 000 000,00 (Семьсот двадцать два миллиона 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 479 793 726,06 (Четыреста семьдесят девять миллионов семьсот девяносто три тысячи семьсот двадцать шесть 06/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 2.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 722 000 000 рублей (Семьсот двадцать два миллиона рублей ноль копеек).

Общая сумма сделки – не более 1 232 822 958,30 (один миллиард двести тридцать два миллиона восемьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей и 30 копеек), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой), но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,6 (Два целых шесть десятых) процента годовых, от суммы Займа. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Займу считается измененной с даты изменения ключевой ставки Банка России. Выплата процентов производится единовременно в дату полного погашения Займа.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также являющееся стороной в сделке;

4. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров Общества, Председатель Правления АО «РТИ», член Совета директоров АО «РТИ», Генеральный директор АО «РТИ»);

5. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, Генеральный директор Общества, член Правления АО «РТИ»);

6. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, член Правления АО «РТИ»).

Решение, принятое по вопросу № 11 «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договоре об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки)»:

11.1. Принять к сведению, что по вопросам «Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки)» и «О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки)» количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. В этом случае в соответствии с уставом Общества решения по данным вопросам принимаются Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) в размере 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки), что составляет менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

11.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО РТИ одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки), включая проценты за пользование займом, что составляет менее 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца (сокращенное наименование - АО РТИ), именуемое в дальнейшем «Цессионарий»;

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (сокращенное наименование ОАО «НПК «НИИДАР»), именуемое в дальнейшем «Цедент».

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет сделки:

Цедент (ОАО «НПК «НИИДАР») передает Цессионарию (АО РТИ), а Цессионарий принимает от Цедента право требования долга (цессию) по Договор о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между Цедентом и АО «РТИ» в размере 722 000 000 рублей (Семьсот двадцать два миллиона рублей ноль копеек) основного долга и начисленных по данному договору процентов на сумму 479 793 726,06 (Четыреста семьдесят миллионов семьсот девяносто три тысячи семьсот двадцать шесть рублей шесть копеек) рублей.

За уступку прав требования по настоящему Договору Цессионарий (АО РТИ) обязуется уплатить Цеденту (ОАО «НПК «НИИДАР») сумму в следующем размере:

за передачу права требования основного долга в размере 722 000 000 рублей – 577 600 000,0 рублей (Пятьдесят семьдесят семь миллионов шестьсот тысяч рублей ноль копеек);

за передачу права требования начисленных процентов в размере 479 793 726,06 рублей – 383 834 980,84 рублей (Триста восемьдесят три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

Указанная в Договоре цессии сумма уплачивается Цессионарием Цеденту в срок не позднее 25 июня 2020 года путем безналичного расчета на расчетный счет Цедента. Обязательства Цессионария считаются исполненными с момента списания необходимой суммы со счета Цессионария.

Общая сумма сделки - 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки), что составляет менее 10% (Десяти процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО РТИ на последнюю отчетную дату.

Срок действия Договора цессии: вступает в силу со дня, следующего за датой его подписания, и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

4. Лаптаев Павел Сергеевич:

лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

5. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, Генеральный директор Общества, Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «НПК «НИИДАР»);

6. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

7. Булкин Дмитрий Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления Общества, член Правления ОАО «НПК «НИИДАР»).

Решение, принятое по вопросу № 12 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ»:

12.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО РТИ (далее - «ВОСА») в форме заочного голосования с повесткой дня:

1)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

2)О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

3)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г.№ РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г № РТИ2018/12., Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

4)О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г.№ РТИ2016/67, Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

5)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

6)О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

12.2.Определить следующее:

форма проведения: заочное голосование;

дата проведения ВОСА (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2020 года;

место проведения ВОСА (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1;

дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: 26 мая 2020 года (на конец дня). Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 26 мая 2020 года, подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, а также обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА;

сообщение о проведении ВОСА (далее – «Сообщение») доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в ВОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449 не позднее, чем за 21 день до даты ВОСА, (не позднее 28 мая 2020г.);

бюллетень для голосования на ВОСА вручается под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в ВОСА, не позднее, чем за 20 дней до даты ВОСА, (не позднее 29 мая 2020г.);

функции счетной комиссии на ВОСА осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».

12.3.Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА:

сообщение о проведении ВОСА;

бюллетень для голосования на ВОСА с проектами решений ВОСА;

Договор о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»;

Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»;

Договор о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»;

Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы»;

Договор о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З между АО РТИ и АО «РТИ»;

Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З между АО РТИ и АО «РТИ»;

Договор о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Договор о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Договор о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Дополнительное соглашение № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Договор о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Договор о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Договор о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Дополнительное соглашение № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ»;

Договор об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

12.4.Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления акционеров с предоставляемой информацией (материалами):

утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе АО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 с 28 мая 2020г. по 19 июня 2020г. с 08.45 до 17.30 час. (без перерыва на обед).

12.5.Утвердить форму и содержание Сообщения о проведении ВОСА (Приложение 2 к Протоколу).

12.6.Определить и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА (Приложение 3 к Протоколу).

Решение, принятое по вопросу № 13 «Утверждение Повестки дня следующего заседания Совета директоров АО РТИ»:

13.1. Утвердить Повестку дня следующего заседания Совета директоров АО РТИ 09.06.2020г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2020

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров составлен 18.05.2020 № 33(294)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 07.10.1998

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор К.В. Макаров

3.2. Дата: 19.05.2020