Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав биржевые облигации серии 001P-02, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-29031-H-001P-02E от 25.01.2018), регистрационный номер выпуска - 4B02-02-29031-H-001P от 17.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102SC8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): выплата купонного дохода за двенадцатый купонный период по Биржевым облигациям и выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день; дата начала двенадцатого купонного периода – 18.11.2023, дата окончания двенадцатого купонного периода – 17.02.2024; выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (дата погашения) – 17.02.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер выплаченного купонного дохода по двенадцатому купону и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001Р-02 составляет 10 178 300 000 (Десять миллиардов сто семьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер выплаченного купонного дохода по одной Биржевой облигации выпуска составляет 17 (Семнадцать) рублей 83 копейки; размер выплаченной номинальной стоимости при погашении в расчете на одну Биржевую облигацию – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, что составляет 100% (Сто) процентов номинальной стоимости одной Биржевой облигации.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 10 000 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата купонного дохода по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для Биржевых облигаций.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Датой окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода по Биржевым облигациям является 17.02.2024, но поскольку указанная дата приходится на нерабочий день, согласно пункту 5.5 Решения о выпуске ценных бумаг выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода – 19 февраля 2024 года. Выплата номинальной стоимости производится в дату погашения Биржевых облигаций. Датой погашения Биржевых облигаций является 17.02.2024, но поскольку указанная дата приходится на нерабочий день, согласно пункту 5.2 Решения о выпуске ценных бумаг выплата номинальной стоимости производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения – 19 февраля 2024 года.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 (сто) процентов.
3. Подпись
3.1. ПАО «ТМК» ______________
3.2. Дата "19" февраля 2024 г.