Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО "УК МКБ Инвестиции"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 18
1.4. ИНН Управляющей компании: 7710186602
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00012 от 31.10.1996
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://mkb-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38229
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:
1. Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется) (Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2023, раскрытый 25.01.2024):
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://mkb-am.ru/information/calculation/
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2023 (скорректированный), раскрытый 27.02.2024):
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38229&type=10
ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://mkb-am.ru/information/calculation/
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38229&type=10
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения внесены в строки 06, 06.03 и 07 Раздела II. Расчета собственных средств отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 31.12.2023
Наименование показателя: Общая величина обязательств, Код строки: 06, Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату: 36477318.12
Наименование показателя: Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2, Код строки: 06.03, Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату: 31473071.13
Наименование показателя: Размер собственных средств, Код строки: 07, Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату: 95957914.08
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
С.Л. Малышев
4.2. Дата 27.02.2024г.