Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 4 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Разместить облигации Акционерного общества «Тинькофф Банк» бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии TCS-perp1 (далее – Облигации, Облигация) на следующих условиях:
1. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
2. Количество Облигаций: 300 000 (триста тысяч) штук.
3. Номинальная стоимость Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
4. Сумма номинальных стоимостей Облигаций составляет 300 000 000 (триста миллионов) долларов США. Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций соответствует сумме номинальных стоимостей 300 000 (триста тысяч) находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C. (компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии, регистрационный номер – 482626, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland), номинированных в долларах США, ISIN XS1631338495.
5. Срок погашения Облигаций: решением о размещении Облигаций не определяется срок их погашения.
6. Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.
7. Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению эмитента.
8. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций.
9. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату погашения, в безналичном порядке.
2) Разместить облигации Акционерного общества «Тинькофф Банк» бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии TCS-perp2 (далее – Облигации, Облигация) на следующих условиях:
1. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
2. Количество Облигаций: 600 000 (шестьсот тысяч) штук.
3. Номинальная стоимость Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
4. Сумма номинальных стоимостей Облигаций составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США. Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций соответствует сумме номинальных стоимостей 600 000 (шестисот тысяч) находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C. (компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Ирландии, регистрационный номер – 482626, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland), номинированных в долларах США, ISIN XS2387703866.
5. Срок погашения Облигаций: решением о размещении Облигаций не определяется срок их погашения.
6. Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.
7. Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению эмитента.
8. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций.
9. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату погашения, в безналичном порядке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 11 сентября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 11.09.2023г.