Дата начала размещения ценных бумаг

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
20.11.2015 19:51


Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее именуемые – «Облигации серии 02», «Облигации»).

2.2. Срок погашения:

- 2567-ой день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 2749-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 2931-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 3113-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 3295-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 3477-ой день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 3659-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 3841-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 4023-ий день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 4205-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 4387-ой день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 4569-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 4751-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 4933-ий день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 5115-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 5297-ой день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 5479-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,92% от номинальной стоимости каждой Облигации, что составляет 59,2 доллара США, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:

4-02-10428-A от 05.02.2015 г.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:

2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая

2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей Облигаций серии 02: Российская Федерация в лице Минфина России (ОГРН: 1037739085636).

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) долларов США за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, доллары США.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, доллары США;

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной сотой доллара США, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 23 ноября 2015 г.

2.10. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713 не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) дата размещения последней Облигации;

б) 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 20.11.2015