Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023
2. Содержание сообщения
«Об определении значения спреда (S) для процентной ставки по биржевым облигациям серии БО-02П-05 по 1-16 купонам»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02П-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-36419-R-002P от 23.10.2023, ISIN не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
27.10.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ № 239 от 27.10.2023 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период - 91 день, с 01.11.2023 г. по 31.01.2024 г.
2-ой купонный период - 91 день, с 31.01.2024г. по 01.05.2024 г.
3-ий купонный период - 91 день, с 01.05.2024 г. по 31.07.2024 г.
4-ый купонный период - 91 день, с 31.07.2024г. по 30.10.2024 г.
5-ый купонный период - 91 день, с 30.10.2024 г. по 29.01.2025 г.
6-ой купонный период - 91 день, с 29.01.2025 г. по 30.04.2025 г.
7-ой купонный период - 91 день, с 30.04.2025 г. по 30.07.2025 г.
8-ой купонный период - 91 день, с 30.07.2025 г. по 29.10.2025 г.
9-ый купонный период - 91 день, с 29.10.2025 г. по 28.01.2026 г.
10-ый купонный период - 91 день, с 28.01.2026 г. по 29.04.2026 г.
11-ый купонный период - 91 день, с 29.04.2026 г. по 29.07.2026 г.
12-ый купонный период - 91 день, с 29.07.2026 г. по 28.10.2026 г.
13-ый купонный период - 91 день, с 28.10.2026 г. по 27.01.2027 г.
14-ый купонный период - 91 день, с 27.01.2027 г. по 28.04.2027 г.
15-ый купонный период - 91 день, с 28.04.2027 г. по 28.07.2027 г.
16-ый купонный период - 91 день, с 28.07.2027 г. по 27.10.2027 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
С учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-16 купонным периодам, общий размер процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям за 1-16 купонные периоды будет известен по окончании соответствующего купонного периода.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Эмитентом установлено, что размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (Первого) по 16 (Шестнадцатый) включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.
Формула определения дохода на одну Биржевую облигацию в зависимости от значения ставки RUONIA по купонным периодам с 1 (Первого) по 16 (Шестнадцатый) включительно установлена п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
Значение спреда (S) устанавливается в размере 2,25% годовых.
Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестнадцатого купонного периода (Период предъявления) в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций.
2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
В дату окончания первого купонного периода - 31.01.2024 г.
В дату окончания второго купонного периода - 01.05.2024 г.
В дату окончания третьего купонного периода - 31.07.2024 г.
В дату окончания четвертого купонного периода - 30.10.2024 г.
В дату окончания пятого купонного периода - 29.01.2025 г.
В дату окончания шестого купонного периода - 30.04.2025 г.
В дату окончания седьмого купонного периода - 30.07.2025 г.
В дату окончания восьмого купонного периода - 29.10.2025 г.
В дату окончания девятого купонного периода - 28.01.2026 г.
В дату окончания десятого купонного периода - 29.04.2026 г.
В дату окончания одиннадцатого купонного периода - 29.07.2026 г.
В дату окончания двенадцатого купонного периода - 28.10.2026 г.
В дату окончания тринадцатого купонного периода - 27.01.2027 г.
В дату окончания четырнадцатого купонного периода - 28.04.2027 г.
В дату окончания пятнадцатого купонного периода - 28.07.2027 г.
В дату окончания шестнадцатого купонного периода - 27.10.2027 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мокин
3.2. Дата 27.10.2023г.