Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П-09, идентификационный номер 4B02-09-36419-R-001P от 23.12.2019 г., ISIN не присвоен.
2.2. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций установлена решением Генерального директора ООО «РЕСО-Лизинг» в размере 11,07% годовых (Приказ № 131 от 30.06.2023 г.).
Решением Генерального директора ООО «РЕСО-Лизинг» процентная ставка со второго по шестой купон Биржевых облигаций включительно установлена равной процентной ставке по первому купону Приказ № 131 от 30.06.2023 г.).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
30.06.2023 г.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период - 182 дня, с 04.07.2023 г. по 02.01.2024 г.
2-ой купонный период - 182 дня, с 02.01.2024 г. по 02.07.2024 г.
3-ий купонный период - 182 дня, с 02.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
4-ый купонный период - 182 дня, с 31.12.2024 г. по 01.07.2025 г.
5-ый купонный период - 182 дня, с 01.07.2025 г. по 30.12.2025 г.
6-ый купонный период - 182 дня, с 30.12.2025 г. по 30.06.2026 г.
2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
1-ый купонный период: 441 600 000,00 руб., 55,20 (Пятьдесят пять) рублей 20 копеек на одну ценную бумагу.
2-ой купонный период: 441 600 000,00 руб., 55,20 (Пятьдесят пять) рублей 20 копеек на одну ценную бумагу.
3-ий купонный период: 441 600 000,00 руб., 55,20 (Пятьдесят пять) рублей 20 копеек на одну ценную бумагу.
4-ый купонный период: 441 600 000,00 руб., 55,20 (Пятьдесят пять) рублей 20 копеек на одну ценную бумагу.
5-ый купонный период: 441 600 000,00 руб., 55,20 (Пятьдесят пять) рублей 20 копеек на одну ценную бумагу.
6-ый купонный период: 441 600 000,00 руб., 55,20 (Пятьдесят пять) рублей 20 копеек на одну ценную бумагу.
Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестого купонного периода (Период предъявления) в порядке и на условиях, определенных в Программе биржевых облигаций и Условиях выпуска облигаций. Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
в дату окончания первого купонного периода - 02.01.2024 г.
в дату окончания второго купонного периода - 02.07.2024 г.
в дату окончания третьего купонного периода - 31.12.2024 г.
в дату окончания четвертого купонного периода - 01.07.2025 г.
в дату окончания пятого купонного периода - 30.12.2025 г.
в дату окончания шестого купонного периода - 30.06.2026 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мокин
3.2. Дата 30.06.2023г.