Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П-25, регистрационный номер 4B02-25-36419-R-001P от 26.03.2024 г., ISIN не присвоен.
2.2. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций установлена решением Генерального директора ООО «РЕСО-Лизинг» в размере 15,50 % годовых (Приказ № 094 от 24.04.2024 г.).
Решением Генерального директора ООО «РЕСО-Лизинг» процентная ставка со второго по тридцать шестой купон Биржевых облигаций включительно установлена равной процентной ставке по первому купону (Приказ № 094 от 24.04.2024 г.).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
24.04.2024 г.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период - 30 дней, с 26.04.2024 г. по 26.05.2024 г.
2-ой купонный период - 30 дней, с 26.05.2024 г. по 25.06.2024 г.
3-ий купонный период - 30 дней, с 25.06.2024 г. по 25.07.2024 г.
4-ый купонный период - 30 дней, с 25.07.2024 г. по 24.08.2024 г.
5-ый купонный период - 30 дней, с 24.08.2024 г. по 23.09.2024 г.
6-ой купонный период - 30 дней, с 23.09.2024 г. по 23.10.2024 г.
7-ой купонный период - 30 дней, с 23.10.2024 г. по 22.11.2024 г.
8-ой купонный период - 30 дней, с 22.11.2024 г. по 22.12.2024 г.
9-ый купонный период - 30 дней, с 22.12.2024 г. по 21.01.2025 г.
10-ый купонный период - 30 дней, с 21.01.2025 г. по 20.02.2025 г.
11-ый купонный период - 30 дней, с 20.02.2025 г. по 22.03.2025 г.
12-ый купонный период - 30 дней, с 22.03.2025 г. по 21.04.2025 г.
13-ый купонный период - 30 дней, с 21.04.2025 г. по 21.05.2025 г.
14-ый купонный период - 30 дней, с 21.05.2025 г. по 20.06.2025 г.
15-ый купонный период - 30 дней, с 20.06.2025 г. по 20.07.2025 г.
16-ый купонный период - 30 дней, с 20.07.2025 г. по 19.08.2025 г.
17-ый купонный период - 30 дней, с 19.08.2025 г. по 18.09.2025 г.
18-ый купонный период - 30 дней, с 18.09.2025 г. по 18.10.2025 г.
19-ый купонный период - 30 дней, с 18.10.2025 г. по 17.11.2025 г.
20-ый купонный период - 30 дней, с 17.11.2025 г. по 17.12.2025 г.
21-ый купонный период - 30 дней, с 17.12.2025 г. по 16.01.2026 г.
22-ый купонный период - 30 дней, с 16.01.2026 г. по 15.02.2026 г.
23-ый купонный период - 30 дней, с 15.02.2026 г. по 17.03.2026 г.
24-ый купонный период - 30 дней, с 17.03.2026 г. по 16.04.2026 г.
25-ый купонный период - 30 дней, с 16.04.2026 г. по 16.05.2026 г.
26-ой купонный период - 30 дней, с 16.05.2026 г. по 15.06.2026 г.
27-ой купонный период - 30 дней, с 15.06.2026 г. по 15.07.2026 г.
28-ой купонный период - 30 дней, с 15.07.2026 г. по 14.08.2026 г.
29-ый купонный период - 30 дней, с 14.08.2026 г. по 13.09.2026 г.
30-ый купонный период - 30 дней, с 13.09.2026 г. по 13.10.2026 г.
31-ый купонный период - 30 дней, с 13.10.2026 г. по 12.11.2026 г.
32-ой купонный период - 30 дней, с 12.11.2026 г. по 12.12.2026 г.
33-ый купонный период - 30 дней, с 12.12.2026 г. по 11.01.2027 г.
34-ый купонный период - 30 дней, с 11.01.2027 г. по 10.02.2027 г.
35-ый купонный период - 30 дней, с 10.02.2027 г. по 12.03.2027 г.
36-ой купонный период - 30 дней, с 12.03.2027 г. по 11.04.2027 г.
2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
1-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
2-ой купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
3-ий купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
4-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
5-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
6-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
7-ой купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
8-ой купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
9-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
10-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
11-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
12-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
13-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
14-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
15-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
16-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
17-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
18-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
19-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
20-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
21-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
22-ой купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
23-ий купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копеек на одну ценную бумагу.
24-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
25-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
26-ой купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
27-ой купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
28-ой купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
29-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
30-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
31-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
32-ой купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
33-ий купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
34-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
35-ый купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
36-ой купонный период: 63 700 000,00 руб., 12,74 (Двенадцать) рублей 74 копейки на одну ценную бумагу.
Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестого купонного периода (Период предъявления) в порядке и на условиях, определенных в Программе биржевых облигаций и Решении о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
в дату окончания первого купонного периода - 26.05.2024 г.
в дату окончания второго купонного периода - 25.06.2024 г.
в дату окончания третьего купонного периода - 25.07.2024 г.
в дату окончания четвертого купонного периода - 24.08.2024 г.
в дату окончания пятого купонного периода - 23.09.2024 г.
в дату окончания шестого купонного периода - 23.10.2024 г.
в дату окончания седьмого купонного периода - 22.11.2024 г.
в дату окончания восьмого купонного периода - 22.12.2024 г.
в дату окончания девятого купонного периода - 21.01.2025 г.
в дату окончания десятого купонного периода - 20.02.2025 г.
в дату окончания одиннадцатого купонного периода - 22.03.2025 г.
в дату окончания двенадцатого купонного периода - 21.04.2025 г.
в дату окончания тринадцатого купонного периода - 21.05.2025 г.
в дату окончания четырнадцатого купонного периода - 20.06.2025 г.
в дату окончания пятнадцатого купонного периода - 20.07.2025 г.
в дату окончания шестнадцатого купонного периода - 19.08.2025 г.
в дату окончания семнадцатого купонного периода - 18.09.2025 г.
в дату окончания восемнадцатого купонного периода - 18.10.2025 г.
в дату окончания девятнадцатого купонного периода - 17.11.2025 г.
в дату окончания двадцатого купонного периода - 17.12.2025 г.
в дату окончания двадцать первого купонного периода - 16.01.2026 г.
в дату окончания двадцать второго купонного периода - 15.02.2026 г.
в дату окончания двадцать третьего купонного периода - 17.03.2026 г.
в дату окончания двадцать четвертого купонного периода - 16.04.2026 г.
в дату окончания двадцать пятого купонного периода - 16.05.2026 г.
в дату окончания двадцать шестого купонного периода - 15.06.2026 г.
в дату окончания двадцать седьмого купонного периода - 15.07.2026 г.
в дату окончания двадцать восьмого купонного периода - 14.08.2026 г.
в дату окончания двадцать девятого купонного периода - 13.09.2026 г.
в дату окончания тридцатого купонного периода - 13.10.2026 г.
в дату окончания тридцать первого купонного периода - 12.11.2026 г.
в дату окончания тридцать второго купонного периода - 12.12.2026 г.
в дату окончания тридцать третьего купонного периода - 11.01.2027 г.
в дату окончания тридцать четвертого купонного периода - 10.02.2027 г.
в дату окончания тридцать пятого купонного периода - 12.03.2027 г.
в дату окончания тридцать шестого купонного периода - 11.04.2027 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мокин
3.2. Дата 24.04.2024г.