Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
«Об определении значения спреда (S) для процентной ставки по биржевым облигациям серии БО-02П-02 по 4-5 купонам»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-02П-02, регистрационный номер 4B02-02-36419-R-002P от 28.06.2022 г., ISIN RU000A105HH3, CFI DBVUFB (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-02-36419-R-002P от 28.06.2022 г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 17.05.2024 г.
Приказ Генерального директора № 125 от 17.05.2024 г.
Содержание принятого решения:
- Определить значение спреда (S) биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-02П-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 02, регистрационный номер 4B02-02-36419-R-002P от 28.06.2022 г., ISIN RU000A105HH3, CFI DBVUFB, в размере 2,91% годовых.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
17.05.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, Приказ № 125 от 17.05.2024 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
4-ый купонный период: 182 дня, с 27.05.2024 г. по 25.11.2024 г.
5-ый купонный период: 182 дня, с 25.11.2024 г. по 26.05.2025 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
С учетом установленного порядка определения размера дохода по 4-5 купонным периодам, общий размер процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям за 4-5 купонные периоды будет известен по окончании соответствующего купонного периода.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Эмитентом установлено, что размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 4 (Четвертого) по 5 (Пятый) включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.
Формула определения дохода на одну Биржевую облигацию в зависимости от значения Ключевой ставки Банка России по купонным периодам с 4 (Четвертого) по 5 (Пятый) включительно установлена п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
Значение спреда (S) устанавливается в размере 2,91% годовых.
Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятого купонного периода (Период предъявления) в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
в дату окончания четвертого купонного периода - 25.11.2024 г.
в дату окончания пятого купонного периода - 26.05.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мокин
3.2. Дата 17.05.2024г.