Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П-11, идентификационный номер 4B02-11-36419-R-001P от 23.12.2019 г., ISIN RU000A103C53, CFI DBVUFB (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 20.06.2024 г.
Приказ Генерального директора № 157 от 20.06.2024 г.
Содержание принятого решения:
Определить значение купонной ставки с седьмого по двенадцатый купон биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П-11, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 01, идентификационный номер 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017 г., ISIN RU000A103C53, CFI DBVUFB, в размере 18,6% годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
20.06.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, Приказ № 157 от 20.06.2024 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
7-ой купонный период: 182 дня, с 28.06.2024 г. по 27.12.2024 г.
8-ой купонный период: 182 дня, с 27.12.2024 г. по 27.06.2025 г.
9-ый купонный период: 182 дня, с 27.06.2025 г. по 26.12.2025 г.
10-ый купонный период: 182 дня, с 26.12.2025 г. по 26.06.2026 г.
11-ый купонный период: 182 дня, с 26.06.2026 г. по 25.12.2026 г.
12-ый купонный период: 182 дня, с 25.12.2026 г. по 25.06.2027 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
649 250 000 (Шестьсот сорок девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
7-ой купонный период: 649 250 000 руб., 92,75 (Девяносто два) рубля 75 копеек на одну ценную бумагу.
8-ой купонный период: 649 250 000 руб., 92,75 (Девяносто два) рубля 75 копеек на одну ценную бумагу.
9-ый купонный период: 649 250 000 руб., 92,75 (Девяносто два) рубля 75 копеек на одну ценную бумагу.
10-ый купонный период: 649 250 000 руб., 92,75 (Девяносто два) рубля 75 копеек на одну ценную бумагу.
11-ый купонный период: 649 250 000 руб., 92,75 (Девяносто два) рубля 75 копеек на одну ценную бумагу.
12-ый купонный период: 649 250 000 руб., 92,75 (Девяносто два) рубля 75 копеек на одну ценную бумагу.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
в дату окончания седьмого купонного периода - 27.12.2024 г.
в дату окончания восьмого купонного периода - 27.06.2025 г.
в дату окончания девятого купонного периода - 26.12.2025 г.
в дату окончания десятого купонного периода - 26.06.2026 г.
в дату окончания одиннадцатого купонного периода 25.12.2026 г.
в дату окончания двенадцатого купонного периода - 25.06.2027 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Н. Назаров
3.2. Дата 20.06.2024г.