Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П-27, регистрационный номер 4B02-27-36419-R-001P от 19.04.2024 г., ISIN не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций установлена решением Генерального директора ООО «РЕСО-Лизинг» в размере 18% годовых (Приказ № 184 от 18.07.2024 г.).
Решением Генерального директора ООО «РЕСО-Лизинг» процентная ставка со второго по двенадцатый купон Биржевых облигаций включительно установлена равной процентной ставке по первому купону (Приказ № 184 от 18.07.2024 г.).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
18.07.2024 г.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период - 30 дней, с 22.07.2024 г. по 21.08.2024 г.
2-ой купонный период - 30 дней, с 21.08.2024 г. по 20.09.2024 г.
3-ий купонный период - 30 дней, с 20.09.2024 г. по 20.10.2024 г.
4-ый купонный период - 30 дней, с 20.10.2024 г. по 19.11.2024 г.
5-ый купонный период - 30 дней, с 19.11.2024 г. по 19.12.2024 г.
6-ой купонный период - 30 дней, с 19.12.2024 г. по 18.01.2025 г.
7-ой купонный период - 30 дней, с 18.01.2025 г. по 17.02.2025 г.
8-ой купонный период - 30 дней, с 17.02.2025 г. по 19.03.2025 г.
9-ый купонный период - 30 дней, с 19.03.2025 г. по 18.04.2025 г.
10-ый купонный период - 30 дней, с 18.04.2025 г. по 18.05.2025 г.
11-ый купонный период - 30 дней, с 18.05.2025 г. по 17.06.2025 г.
12-ый купонный период - 30 дней, с 17.06.2025 г. по 17.07.2025 г.
2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
1-ый купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
2-ой купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
3-ий купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
4-ый купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
5-ый купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
6-ой купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
7-ой купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
8-ой купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
9-ый купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
10-ый купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
11-ый купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
12-ый купонный период: 1 479 000 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) руб., 14 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на одну ценную бумагу.
Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода (Период предъявления) в порядке и на условиях, определенных в Программе биржевых облигаций и Решении о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
в дату окончания первого купонного периода - 21.08.2024 г.
в дату окончания второго купонного периода - 20.09.2024 г.
в дату окончания третьего купонного периода - 20.10.2024 г.
в дату окончания четвертого купонного периода - 19.11.2024 г.
в дату окончания пятого купонного периода - 19.12.2024 г.
в дату окончания шестого купонного периода - 18.01.2025 г.
в дату окончания седьмого купонного периода - 17.02.2025 г.
в дату окончания восьмого купонного периода - 19.03.2025 г.
в дату окончания девятого купонного периода - 18.04.2025 г.
в дату окончания десятого купонного периода - 18.05.2025 г.
в дату окончания одиннадцатого купонного периода - 17.06.2025 г.
в дату окончания двенадцатого купонного периода - 17.07.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Н. Назаров
3.2. Дата 18.07.2024г.