Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П-26, регистрационный номер 4B02-26-36419-R-001P от 18.04.2024 г., ISIN не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций установлена решением Генерального директора ООО «РЕСО-Лизинг» в размере 18,5% годовых (Приказ № 163 от 26.06.2024 г.).
Решением Генерального директора ООО «РЕСО-Лизинг» процентная ставка со второго по тринадцатый купон Биржевых облигаций включительно установлена равной процентной ставке по первому купону (Приказ № 163 от 26.06.2024 г.).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
26.06.2024 г.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период - 91 день, с 28.06.2024 г. по 27.09.2024 г.
2-ой купонный период - 91 день, с 27.09.2024 г. по 27.12.2024 г.
3-ий купонный период - 91 день, с 27.12.2024 г. по 28.03.2025 г.
4-ый купонный период - 91 день, с 28.03.2025 г. по 27.06.2025 г.
5-ый купонный период - 91 день, с 27.06.2025 г. по 26.09.2025 г.
6-ой купонный период - 91 день, с 26.09.2025 г. по 26.12.2025 г.
7-ой купонный период - 91 день, с 26.12.2025 г. по 27.03.2026 г.
8-ой купонный период - 91 день, с 27.03.2026 г. по 26.06.2026 г.
9-ый купонный период - 91 день, с 26.06.2026 г. по 25.09.2026 г.
10-ый купонный период - 91 день, с 25.09.2026 г. по 25.12.2026 г.
11-ый купонный период - 91 день, с 25.12.2026 г. по 26.03.2027 г.
12-ый купонный период - 91 день, с 26.03.2027 г. по 25.06.2027 г.
13-ый купонный период - 91 день, с 25.06.2027 г. по 24.09.2027 г.
2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
1-ый купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
2-ой купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
3-ий купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
4-ый купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
5-ый купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
6-ый купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
7-ой купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
8-ой купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
9-ый купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
10-ый купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
11-ый купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
12-ый купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
13-ый купонный период: 138 360 000 (Сто тридцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) руб., 46 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну ценную бумагу.
Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней тринадцатого купонного периода (Период предъявления) в порядке и на условиях, определенных в Программе биржевых облигаций и Решении о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
в дату окончания первого купонного периода - 27.09.2024 г.
в дату окончания второго купонного периода - 27.12.2024 г.
в дату окончания третьего купонного периода - 28.03.2025 г.
в дату окончания четвертого купонного периода - 27.06.2025 г.
в дату окончания пятого купонного периода - 26.09.2025 г.
в дату окончания шестого купонного периода - 26.12.2025 г.
в дату окончания седьмого купонного периода - 27.03.2026 г.
в дату окончания восьмого купонного периода - 26.06.2026 г.
в дату окончания девятого купонного периода - 25.09.2026 г.
в дату окончания десятого купонного периода - 25.12.2026 г.
в дату окончания одиннадцатого купонного периода - 26.03.2027 г.
в дату окончания двенадцатого купонного периода - 25.06.2027 г.
в дату окончания тринадцатого купонного периода - 24.09.2027 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Н. Назаров
3.2. Дата 26.06.2024г.