Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07 (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103M36.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-07-50156-А-001Р от 20.08.2021 г.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (Приказ от «14» августа 2024 года №18/1)
Содержание принятого решения:
1.Установить порядок определения процентной ставки по купонным периодам с 13-го (тринадцатого) по 18-й (восемнадцатый) Биржевых облигаций:
Ci = R + 2,5%,
где
Сi – процентная ставка i-го купонного периода, % годовых;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).».
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «14» августа 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
13 купонный период дата начала: 26.08.2024 дата окончания: 25.11.2024
14 купонный период дата начала: 25.11.2024 дата окончания: 24.02.2025
15 купонный период дата начала: 24.02.2025 дата окончания: 26.05.2025
16 купонный период дата начала: 26.05.2025 дата окончания: 25.08.2025
17 купонный период дата начала: 25.08.2025 дата окончания: 24.11.2025
18 купонный период дата начала: 24.11.2025 дата окончания: 23.02.2026
2.6 Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Процентная ставка Биржевых облигаций по купонным периодам начиная с 13-го (тринадцатого) по 18-й (восемнадцатый) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Процентная ставка Биржевых облигаций по купонным периодам начиная с 13-го (тринадцатого) по 18-й (восемнадцатый) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
13 купонный период 25.11.2024
14 купонный период 24.02.2025
15 купонный период 26.05.2025
16 купонный период 25.08.2025
17 купонный период 24.11.2025
18 купонный период 23.02.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата «14» августа 2024 г.