Сообщение о существенном факте
«Начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/2
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-08 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации).
идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-08-50156-А-001P от 13.10.2021г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103WM7
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Генеральным директором от 07.04.2025 (Приказ № 9/1 от 07.04.2025).
Содержание принятого решения:
Установить порядок определения процентной ставки с 8-го (восьмого) по 9-ый (девятый) купонные периоды (включительно) по биржевым облигациям процентным неконвертируемым документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-08, идентификационный номер выпуска 4B02-08-50156-А-001P от 13.10.2021г. (далее – Биржевые облигации):
Ci = R + 3,00%,
где
Сi – процентная ставка i-го купонного периода, % годовых;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
У владельцев Биржевых облигаций возникает право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.
Период предъявления Биржевых облигаций к выкупу в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 7-го купонного периода (по 17.04.2025г. включительно).
Дата выкупа – 3 (третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления.
Порядок приобретения Биржевых облигаций указан в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «07» апреля 2025 г.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
8-й купонный период: дата начала –17.04.2025, дата окончания - 16.10.2025
9-й купонный период: дата начала –16.10.2025, дата окончания - 16.04.2026
2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Процентная ставка Биржевых облигаций по купонным периодам начиная с 8-го (восьмого) по 9-й (девятый) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.6. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Процентная ставка Биржевых облигаций по купонным периодам начиная с 8-го (восьмого) по 9-й (девятый) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается - 16.10.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается - 16.04.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансФин-М»
И. С. Алафинов
(подпись)
3.2. Дата « 08 » апреля 20 25